EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
218.92 | 204.89 | 14.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.12 | 15.00 | 1.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.60 | 75.15 | 5.46 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.30 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.53 | 1.05 | 1.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | -0.36 | 0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.07 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
55.96 | 50.65 | 5.32 |
374507918
|
346.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
146.71 | -128.27 | 274.98 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-421.56 | 27.76 | -449.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.38 | -6.13 | 35.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | 2.78 | -4.11 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
117.94 | -123.32 | 241.25 |
เงินมัดจำ
|
0.48 | 0.48 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.13 | -7.51 | -61.62 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
202.19 | 238.02 | -35.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.68 | -1.39 | 11.07 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-15.78 | 16.15 | -31.93 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.11 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
373.09 | 364.77 | 8.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.06 | -15.40 | -0.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-69.97 | -109.76 | 39.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
287.06 | 239.61 | 47.44 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.25 | -46.95 | 14.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -2.35 | 2.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.73 | 0.98 | -0.25 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.07 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.50 | -48.29 | 16.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,227.79 | 520.64 | 707.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,303.09 | -718.84 | -584.25 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.38 | -32.22 | 3.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
42.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-77.76 | -39.92 | -37.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.00 | 100.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.00 | -100.00 | 25.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-58.80 | -47.02 | -11.78 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.24 | -337.36 | 139.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
57.31 | -146.04 | 203.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
116.41 | 262.45 | -146.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
173.72 | 116.41 | 57.31 |
2565
|
0.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
173.72 | 262.45 | -88.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
173723933
|
262.45 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.63 | 0.34 | 5.29 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
63.27 | 8.14 | 55.13 |