EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
204.89 | 138.05 | 66.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.00 | 30.17 | -15.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.15 | 71.33 | 3.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.15 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 2.58 | -1.53 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.36 | -0.39 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.04 | -0.02 |
ภาษีเงินได้
|
50.65 | 36.24 | 14.41 |
346310122
|
279.08 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-128.27 | -119.27 | -9.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
27.76 | -104.73 | 132.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.13 | -6.30 | 0.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.78 | -3.54 | 6.32 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-123.32 | -42.81 | -80.51 |
เงินมัดจำ
|
0.48 | -1.00 | 1.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.51 | 113.95 | -121.46 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
238.02 | 148.77 | 89.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | 18.59 | -19.98 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
16.15 | 3.02 | 13.13 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.11 | -0.69 | 0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
364.77 | 285.08 | 79.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.40 | -29.72 | 14.32 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-109.76 | 59.65 | -169.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
239.61 | 315.00 | -75.39 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | 2.33 | -2.37 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.95 | -29.37 | -17.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.35 | -1.40 | -0.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.98 | 2.02 | -1.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.04 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.29 | -26.37 | -21.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
520.64 | 941.50 | -420.86 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-718.84 | -1,077.10 | 358.26 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.22 | -29.97 | -2.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 42.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-39.92 | -38.64 | -1.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 500.00 | -400.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -500.00 | 400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-47.02 | -6.38 | -40.65 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-337.36 | -168.59 | -168.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-146.04 | 120.04 | -266.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
262.45 | 142.41 | 120.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
116.41 | 262.45 | -146.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
116.41 | 262.45 | -146.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
116411833
|
262.45 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.34 | 1.04 | -0.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.14 | 43.23 | -35.09 |