EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 138.05 63.93 74.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.17 27.16 3.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 71.33 61.59 9.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.15 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.58 2.48 0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.39 0.76 -1.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.19 0.15
    ภาษีเงินได้
    		 36.24 15.59 20.64
    279079456
    		 171.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -119.27 -18.80 -100.48
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -104.73 52.60 -157.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.30 -24.82 18.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.54 5.90 -9.44
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -42.81 -43.61 0.80
    เงินมัดจำ
    		 -1.00 -1.30 0.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 113.95 -57.62 171.57
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 148.77 -76.16 224.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.59 4.42 14.17
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3.02 0.64 2.38
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.69 -0.40 -0.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 285.08 12.17 272.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.72 -27.11 -2.62
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
    		 59.65 -53.47 113.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 315.00 -68.40 383.41
    		0.00 0.04 -0.04
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.33 22.93 -20.60
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.37 -56.73 27.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.40 -3.03 1.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.02 1.07 0.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.37 -35.58 9.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 941.50 1,072.64 -131.14
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,077.10 -785.79 -291.31
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.97 -21.84 -8.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 42.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.64 -20.76 -17.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 500.00 286.28 213.72
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -500.00 -288.78 -211.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 20.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -6.38 -29.99 23.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -168.59 231.77 -400.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 120.04 127.79 -7.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 142.41 14.62 127.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 262.45 142.41 120.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 262.45 142.42 120.03
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -0.01
    262451221
    		 142.41 142.42
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.04 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.43
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 43.23 39.57 3.66