EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
63.93 | 75.00 | -11.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.16 | 15.31 | 11.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.59 | 44.81 | 16.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.48 | 1.20 | 1.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.76 | -0.46 | 1.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.23 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
15.59 | 20.44 | -4.85 |
171314432
|
156.08 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.80 | 16.94 | -35.74 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
52.60 | -296.70 | 349.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.82 | 135.29 | -160.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.90 | -6.30 | 12.20 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-43.61 | 26.68 | -70.29 |
เงินมัดจำ
|
-1.30 | -1.26 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.62 | 38.64 | -96.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-76.16 | -208.55 | 132.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.42 | -0.78 | 5.20 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.64 | 0.34 | 0.30 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
12.17 | -139.61 | 151.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.11 | -15.10 | -12.01 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก - สุทธิ
|
-53.47 | -55.88 | 2.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.40 | -210.58 | 142.17 |
| 0.00 | 0.19 | -0.19 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
22.93 | -12.16 | 35.09 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-56.73 | -187.55 | 130.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.03 | -1.08 | -1.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.07 | 2.03 | -0.96 |
เงินสดจ่ายสำหรับการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.58 | -198.53 | 162.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,072.64 | 666.05 | 406.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-785.79 | -502.99 | -282.80 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.84 | -1.90 | -19.94 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 312.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
|
0.00 | -20.52 | |
เงินสดรับจากรายการกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 1.61 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.76 | -38.64 | 17.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
286.28 | 161.00 | 125.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-288.78 | -158.50 | -130.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
20.00 | 5.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-29.99 | -29.61 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
231.77 | 388.51 | -156.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
127.79 | -20.59 | 148.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.62 | 35.22 | -20.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
142.41 | 14.62 | 127.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
142.42 | 31.33 | 111.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.01 | -16.71 | 16.70 |
142410109
|
14.62 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 7.11 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.43 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
39.57 | 27.57 | 12.00 |
ไปส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
0.00 | 5.38 |