EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 95.44 69.78 25.66
    		0.23 0.05 0.17
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 0.25 -0.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.20 1.48 -0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.05 -0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.31 12.87 2.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.08 116.23 39.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.94 -42.86 59.80
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -296.70 -184.87 -111.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 135.29 -133.40 268.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.30 -2.02 -4.28
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -12.16 -20.79 8.63
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 26.68 -31.76 58.44
    เงินมัดจำ
    		 -1.26 0.10 -1.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.64 115.30 -76.66
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -208.55 258.62 -467.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 0.63 -1.41
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.34 2.47 -2.13
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -151.76 77.67 -229.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.10 -12.71 -2.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.88 -48.24 -7.63
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -222.74 33.29 -256.03
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -187.55 -69.54 -118.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.08 -3.81 2.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.03 0.13 1.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -186.37 -73.16 -113.21
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.90 -1.67 -0.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 161.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -158.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 163.07 59.18 103.89
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -38.64 -38.64 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 5.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
    		 -5.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -29.61 -34.87 5.26
    จ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
    		 -20.52
    เงินสดรับจากรายการกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.61
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 312.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 388.51 -16.89 405.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -20.59 -56.76 36.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 35.22 91.98 -56.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 14.62 35.22 -20.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31.33 35.22 -3.89
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -16.71
    14623668
    		 35.22
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.11 5.16 1.95
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 27.57 3.53 24.04
    ไปส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 5.38