EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 69.78 29.25 40.53
    		0.05 21.78 -21.73
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.25 -0.38 0.64
    ภาษีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
    		 0.48 0.30 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.87 16.65 -3.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 114.75 67.75 47.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.86 -40.60 -2.26
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -184.87 -38.63 -146.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -133.40 -1.54 -131.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.02 -2.21 0.20
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -20.79
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -31.76 12.36 -44.12
    เงินมัดจำ
    		 0.10 -0.18 0.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 115.30 107.93 7.37
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 258.62 131.12 127.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.63 10.88 -10.24
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.47 -0.42 2.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.48 0.66 0.82
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.67 247.10 -169.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.71 -21.43 8.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.24 -33.81 -14.43
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 16.57 19.30 -2.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.29 211.16 -177.87
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -69.54 -22.52 -47.02
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.81 -6.72 2.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 1.30 -1.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -73.16 -27.95 -45.21
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.67 -1.08 -0.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 59.18
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -38.64 -38.64 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -34.87 -20.99 -13.88
    เงินสดจ่ายสำหรับการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 -0.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.89 -98.71 81.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -56.76 84.50 -141.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 91.98 7.48 84.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 35.22 91.98 -56.76
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.16 3.97 1.19
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.53