EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
29.25 | 16.53 | 12.72 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.15 | 0.05 | 0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.38 | -2.65 | 2.27 |
กำไรจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.18 | |
ภาษีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
|
0.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.04 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.65 | 12.42 | 4.23 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.75 | 37.88 | 29.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-40.60 | -36.17 | -4.43 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-38.63 | 42.37 | -81.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.54 | 4.97 | -6.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.21 | -0.37 | -1.84 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
12.36 | 25.22 | -12.86 |
เงินมัดจำ
|
-0.18 | 2.18 | -2.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
107.93 | -35.72 | 143.65 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
|
131.12 | -7.75 | 138.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.88 | -1.99 | 12.87 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.42 | -1.56 | 1.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.66 | 0.38 | 0.28 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
247.10 | 29.46 | 217.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.43 | -7.44 | -13.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.81 | -20.51 | -13.30 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
19.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
211.16 | 1.50 | 209.66 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.52 | -297.71 | 275.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.72 | -0.17 | -6.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.30 | 4.44 | -3.14 |
สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.79 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.95 | -294.23 | 266.29 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.08 | -0.87 | -0.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
113.00 | 153.20 | -40.20 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-192.50 | -105.60 | -86.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 270.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-38.64 | -10.38 | -28.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-20.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
41.50 | 4.00 | 37.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.71 | 295.94 | -394.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
84.50 | 3.21 | 81.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.48 | 4.27 | 3.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
91.98 | 7.48 | 84.50 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.97 | 6.11 | -2.14 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.17 | |
จำหน่ายอุปกรณ์โดยยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.12 | 0.00 |