EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-233.13 | 137.43 | -370.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.05 | 22.15 | 10.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.36 | 84.05 | -23.69 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.76 | -0.18 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-50.75 | -0.87 | -49.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-549.32 | 29.48 | -578.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-739.25 | 272.97 | -1,012.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
603.62 | -1,109.85 | 1,713.47 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
801.16 | 323.85 | 477.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.05 | -31.13 | 38.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.37 | -7.19 | 3.82 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
61.27 | -77.33 | 138.60 |
เงินมัดจำ
|
-1.38 | -2.05 | 0.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
167.74 | 363.68 | -195.93 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-177.78 | -220.88 | 43.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-57.46 | 55.53 | -112.98 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
33.36 | 3.73 | 29.63 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
694.98 | -428.68 | 1,123.66 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -21.51 | |
เงินสดรับภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 9.19 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
694.89 | -441.00 | 1,135.89 |
| 2.57 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
68.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.20 | -57.22 | 42.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
72.10 | 0.92 | 71.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
125.91 | -58.41 | 184.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
485.37 | 1,824.15 | -1,338.78 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-806.21 | -1,431.39 | 625.18 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.76 | 44.30 | -36.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.44 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
58.00 | 1.00 | 57.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.28 | -41.16 | 26.88 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 69.82 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.67 | -10.29 | -6.38 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -62.15 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-347.16 | 394.29 | -741.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
473.64 | -105.13 | 578.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับรอบระยะเวลา
|
26.99 | 173.72 | -146.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับรอบระยะเวลา
|
500.63 | 68.60 | 432.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.18 | 16.03 | -15.85 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 108.82 | |
ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
|
147.12 | 0.00 |