EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
89.73 | 127.15 | -37.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.59 | 11.36 | 10.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.79 | 52.92 | -13.14 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 0.51 | -0.12 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.68 | -0.92 | 4.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.01 | 26.69 | -27.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
154.12 | 217.70 | -63.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-116.24 | -607.19 | 490.95 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-45.44 | 48.55 | -94.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.21 | -11.40 | 16.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.54 | -3.01 | 5.55 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
60.41 | -47.09 | 107.50 |
เงินมัดจำ
|
0.11 | -2.38 | 2.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
242.91 | 204.84 | 38.07 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-36.57 | -224.79 | 188.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.32 | 11.83 | -18.15 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
23.61 | 2.59 | 21.02 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
284.32 | -410.35 | 694.67 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.47 | -26.69 | 4.22 |
เงินสดรับภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 19.48 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
261.76 | -417.56 | 679.32 |
| 2.57 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
12.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.20 | -36.00 | 20.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.92 | -0.83 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.01 | -37.20 | 34.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
6.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
308.99 | 1,245.01 | -936.02 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-535.68 | -848.82 | 313.15 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.44 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
38.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.33 | -27.16 | 20.83 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 22.60 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.91 | -8.62 | -5.29 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -62.15 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.65 | -10.98 | -6.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-236.69 | 309.88 | -546.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.05 | -144.88 | 166.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับรอบระยะเวลา
|
26.99 | 173.72 | -146.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับรอบระยะเวลา
|
49.05 | 28.85 | 20.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.18 | 19.92 | -19.74 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 108.82 |