EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
51.39 | 65.97 | -14.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.81 | 3.67 | 8.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.19 | 23.69 | -1.50 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.25 | -0.06 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | -0.19 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.71 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
84.89 | 93.39 | -8.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-203.72 | -206.06 | 2.35 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-25.55 | -192.42 | 166.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.75 | -4.69 | -10.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | 0.74 | -4.01 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
23.99 | -18.99 | 42.98 |
เงินมัดจำ
|
0.06 | -2.86 | 2.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
259.07 | 101.59 | 157.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
72.34 | 50.95 | 21.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.90 | -3.10 | 5.00 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.09 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.69 | -0.72 | 7.41 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
225.72 | -182.17 | 407.90 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.40 | -3.53 | -5.87 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.30 | 0.00 | |
เงินสดรับภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 37.41 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
201.94 | -148.29 | 350.23 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.13 | -14.69 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.24 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.19 | -0.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.97 | -15.73 | 0.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-2.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
90.60 | 375.21 | -284.61 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-294.87 | -261.60 | -33.28 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
38.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.69 | -9.50 | 5.81 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.12 | -8.62 | 2.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-176.77 | 95.50 | -272.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.19 | -68.52 | 78.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับรอบระยะเวลา
|
26.99 | 173.72 | -146.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับรอบระยะเวลา
|
37.18 | 105.20 | -68.02 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.08 | 9.81 | -9.73 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 24.89 |