EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BYD 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
-2,414.85 | 185.52 | -2,600.37 |
| -250.00 | -454.86 | 204.86 | |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2,881.09 | 18.37 | 2,862.72 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้
|
0.00 | 102.91 | |
ในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-128.97 | -35.21 | -93.76 |
- (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาอนุพันธ์
|
0.02 | -0.78 | 0.80 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-28.10 | 112.12 | -140.22 |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | 0.83 | -0.01 |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.38 | 0.00 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | -0.24 | 0.23 |
- กำไรจากการปรับปรุงประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.40 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 3.96 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.16 | 3.52 | -0.36 |
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.58 | 5.25 | 6.33 |
- รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-524.47 | -492.58 | -31.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-146.43 | -67.71 | -78.72 |
- ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-55.91 | -43.39 | -12.52 |
- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-52.21 | -461.32 | 409.12 |
- สินทรัพย์อนุพันธ์
|
0.60 | 32.10 | -31.51 |
หรือขาดทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-2.50 | 199.97 | -202.46 |
- เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายที่วางเป็นประกัน
|
-7.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์อื่น
|
12.77 | -43.08 | 55.85 |
- เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-26.89 | -36.52 | 9.64 |
- เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
307.13 | 141.46 | 165.67 |
- หนี้สินอนุพันธ์
|
-0.57 | -0.72 | 0.15 |
- หนี้สินอื่น
|
-2.96 | 15.20 | -18.16 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
26.04 | -264.00 | 290.05 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.89 | -1.31 | -3.58 |
- รับดอกเบี้ย
|
19.94 | 35.49 | -15.55 |
- เงินปันผลรับ
|
0.11 | 0.67 | -0.56 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.98 | |
- ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.50 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.82 | -72.31 | -25.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-56.61 | -301.96 | 245.35 |
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
307.45 | 616.48 | -309.03 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
466.25 | 750.00 | -283.76 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,050.00 | -1,550.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-3.52 | -40.36 | 36.84 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.28 | -1.61 | 0.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
33.98 | 17.58 | 16.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-497.12 | -662.78 | 165.66 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 400.65 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.08 | -21.33 | -24.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.08 | 379.33 | -425.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-599.81 | -585.41 | -14.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,044.34 | 1,406.58 | -362.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
444.53 | 821.17 | -376.65 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
37.57 | 162.86 | -125.30 |
ปรับปรุงประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
0.65 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 2.85 | -2.79 |