EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BYD 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
-222.08 | -8.01 | -214.07 |
| -150.00 | 0.00 | ||
- (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
314.57 | -2.89 | 317.46 |
- ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้
|
0.00 | 102.91 | |
ในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
5.14 | 10.15 | -5.01 |
- (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาอนุพันธ์
|
-4.34 | 7.49 | -11.82 |
- กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.24 | -28.56 | 28.33 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.82 | 0.00 | |
- กำไรจากการปรับปรุงประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.40 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 1.64 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 1.03 | 0.04 |
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.12 | 0.69 | 4.43 |
- รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-176.02 | -156.70 | -19.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-56.73 | -67.84 | 11.10 |
- ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
2.60 | 9.75 | -7.15 |
- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-6.34 | -316.31 | 309.97 |
- สินทรัพย์อนุพันธ์
|
0.60 | 0.00 | |
หรือขาดทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-59.94 | 194.39 | -254.33 |
- สินทรัพย์อื่น
|
-24.64 | -35.41 | 10.77 |
- เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
58.13 | -15.90 | 74.03 |
- เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
27.88 | 28.18 | -0.30 |
- หนี้สินอนุพันธ์
|
-0.57 | 0.00 | |
- หนี้สินอื่น
|
11.84 | 12.93 | -1.09 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-47.18 | -190.21 | 143.03 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.39 | -0.29 | -2.11 |
- รับดอกเบี้ย
|
7.78 | 10.99 | -3.22 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.01 | |
- ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.50 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.51 | -0.51 | -1.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.31 | -179.50 | 136.20 |
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
152.93 | 152.80 | 0.13 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
430.00 | 600.00 | -170.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,050.00 | -1,000.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-1.48 | -18.53 | 17.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.51 | 10.11 | -0.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-609.04 | -255.62 | -353.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
900.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-900.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.33 | -2.29 | -16.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.33 | -2.29 | -16.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-670.67 | -437.41 | -233.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,044.34 | 1,406.58 | -362.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
373.67 | 969.17 | -595.50 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 4.69 | |
ปรับปรุงประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
0.66 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 |