EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BTS 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BTS 4Q2555
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,333.24 1,825.42 -492.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,106.68 608.25 498.43
    อะไหล่สิ้นเปลือง - ระบบรถไฟฟ้า
    		 92.96 33.94 59.02
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.82
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 3,349.07 2,855.31 493.76
    สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 73.03 73.92 -0.90
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 224.34 224.34 0.00
    รายได้ค้างรับ
    		 1,202.55 14.29 1,188.25
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 127.99 106.24 21.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 344.00 250.71 93.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,867.67 6,024.36 1,843.30
    		39.90 0.00 39.90
    เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
    		 323.83 323.93 -0.10
    เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้
    		 232.66 232.66 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.03 7.19 -0.16
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 148.83 144.22 4.61
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
    		 45,144.22 44,443.00 701.22
    อะไหล่เปลี่ยนแทน - ระบบรถไฟฟ้า
    		 81.23 52.90 28.33
    อะไหล่ - สัญญาซ่อมบำรุง
    		 292.77 292.77 0.00
    ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต
    		 2,676.34 2,659.72 16.62
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,461.01 2,497.29 -36.28
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6,039.19 5,311.36 727.83
    สิทธิการเช่า
    		 90.03 87.90 2.13
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 26.70 21.56 5.14
    ค่าความนิยม
    		 78.66 78.66 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 496.94 1,190.22 -693.28
    สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้จากการซื้อหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 741.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 98.54 44.55 53.99
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 59,021.21 57,678.19 1,343.02
    รวมสินทรัพย์
    		 66,888.88 63,702.55 3,186.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,941.50 500.00 1,441.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,452.44 1,170.16 282.29
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 745.36 745.36 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 583.40 151.75 431.65
    ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,495.77
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 297.88 257.76 40.12
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 55.84 32.29 23.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 413.91 416.47 -2.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,338.01 3,661.73 4,676.28
    เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 52.07 52.62 -0.55
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,933.97 1,785.27 1,148.70
    หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9,443.81 11,906.56 -2,462.75
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 8,648.34 8,363.20 285.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 400.18 349.75 50.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.73 6.53 6.19
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 21,618.62 22,531.35 -912.73
    รวมหนี้สิน
    		 29,956.63 26,193.08 3,763.54
    (2554: หุ้นสามัญ 77,219,144,170 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.64 บาท)
    		 47,881.78 49,420.25 -1,538.48
    (2554: หุ้นสามัญ 55,889,275,885 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.64 บาท)
    		 36,600.50 35,769.14 831.36
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 350.73
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1,476.05 1,303.89 172.16
    กำไรสะสม (ขาดทุน)
    		 -3,508.63 -2,779.68 -728.94
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 371.15 481.72 -110.57
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 35,289.80 34,775.07 514.73
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1,642.45 2,734.40 -1,091.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 36,932.25 37,509.47 -577.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 66,888.88 63,702.55 3,186.33
    รายได้จากค่าโดยสาร - สุทธิ
    		 4,296.84 3,544.83 752.01
    รายได้จากการบริการ
    		 3,281.17 1,940.88 1,340.30
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 325.47 144.37 181.10
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 72.83 261.78 -188.94
    เงินปันผลรับ
    		 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 39.71 28.68 11.02
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนงานฐานรากรอโอน
    		 705.25
    รายได้ค่าชดเชยตามคำสั่งศาล
    		 367.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 36.93 48.06 -11.13
    กำไรจากการรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 44.00
    อื่น ๆ
    		 82.23 151.59 -69.36
    รวมรายได้
    		 9,251.87 6,828.71 2,423.16
    ต้นทุนค่าโดยสาร
    		 2,337.47 2,051.16 286.32
    ต้นทุนการบริการ
    		 1,372.28 830.79 541.49
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 226.79 215.45 11.34
    ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง
    		 83.43 259.16 -175.74
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 177.35 249.63 -72.29
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,212.03 1,033.66 178.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,409.35 4,811.25 598.10
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,842.52 2,017.47 1,825.06
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.32 1.26 -3.58
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,840.21 2,018.73 1,821.48
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1,431.94 -1,601.92 169.98
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,408.27 416.81 1,991.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -172.64 -106.28 -66.36
    กำไรสำหรับปี
    		 2,235.62 310.53 1,925.10
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.94 -0.71 1.65
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 4.24 1.25 2.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 5.18 0.53 4.64
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,240.80 311.06 1,929.74
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 2,105.63 252.22 1,853.40
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 130.00 58.30 71.69
    2235623576
    		 310.53
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,110.80 252.76 1,858.05
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 130.00 58.30 71.69
    2240800501
    		 311.06
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,408.27 416.81 1,991.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 284.15 260.61 23.54
    ค่าตัดจำหน่ายอะไหล่และต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
    		 1,219.24 926.62 292.62
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.32 -1.26 3.58
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 6.41 -0.57 6.98
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 5.35 67.93 -62.58
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 27.52
    ค่าปรับจ่าย
    		 15.48
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.33 -1.22 -1.10
    กำไรจากการชำระหนี้
    		 -0.55 -14.83 14.28
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 30.60 -81.49 112.09
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
    		 33.02 32.92 0.10
    องค์ประกอบที่เป็นหนี้สินของหุ้นกู้แปลงสภาพตัดบัญชี
    		 297.42 48.81 248.61
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมการออกเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 151.24 27.29 123.94
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 7.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 983.29 1,486.92 -503.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,367.49 2,625.88 1,741.61
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 31.93 -0.32 32.25
    อะไหล่ - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
    		 -101.43 -14.34 -87.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 -62.45 19.08 -81.52
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -36.03 335.80 -371.84
    เงินประกันผลงาน
    		 61.93 42.71 19.22
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 40.12 69.64 -29.52
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,046.60 3,029.63 16.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,156.83 -1,522.69 365.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -208.87 -145.96 -62.91
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 35.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,755.85 1,389.66 366.19
    เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.10 139.95 -139.85
    สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้จากการซื้อหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มขึ้น
    		 -741.50
    เงินสดรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 294.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -472.87 -1,103.87 631.01
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
    		 -577.65 -1,325.11 747.46
    ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคตเพิ่มขึ้น
    		 -16.62 -34.53 17.91
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -805.00 -1,619.96 814.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.11 5.80 3.31
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -27.86 -24.43 -3.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 43.35 5.11 38.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.35 -4.39 -10.96
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -9.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,319.57 -24,808.67 22,489.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,741.50
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -300.00 -500.00 200.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,732.10 22,541.40 -20,809.30
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -151.75 -20,760.91 20,609.16
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -163.52 -150.94 -12.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,647.11 -717.58 -1,929.53
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -140.63 -305.30 164.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 70.60 22,767.39 -22,696.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.94 -0.71 1.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -492.18 -652.33 160.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,825.42 2,477.75 -652.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,333.24 1,825.42 -492.18
    ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อหุ้นของบีทีเอสซี
    		 1,182.09 19,378.81 -18,196.72
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
    		 1,133.49 613.92 519.57
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 138.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 95.56