EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,333.24 | 1,825.42 | -492.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,106.68 | 608.25 | 498.43 |
อะไหล่สิ้นเปลือง - ระบบรถไฟฟ้า
|
92.96 | 33.94 | 59.02 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
13.82 | ||
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3,349.07 | 2,855.31 | 493.76 |
สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
73.03 | 73.92 | -0.90 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
224.34 | 224.34 | 0.00 |
รายได้ค้างรับ
|
1,202.55 | 14.29 | 1,188.25 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
127.99 | 106.24 | 21.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
344.00 | 250.71 | 93.29 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
7,867.67 | 6,024.36 | 1,843.30 |
| 39.90 | 0.00 | 39.90 | |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
323.83 | 323.93 | -0.10 |
เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้
|
232.66 | 232.66 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.03 | 7.19 | -0.16 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
148.83 | 144.22 | 4.61 |
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
|
45,144.22 | 44,443.00 | 701.22 |
อะไหล่เปลี่ยนแทน - ระบบรถไฟฟ้า
|
81.23 | 52.90 | 28.33 |
อะไหล่ - สัญญาซ่อมบำรุง
|
292.77 | 292.77 | 0.00 |
ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต
|
2,676.34 | 2,659.72 | 16.62 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,461.01 | 2,497.29 | -36.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6,039.19 | 5,311.36 | 727.83 |
สิทธิการเช่า
|
90.03 | 87.90 | 2.13 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.70 | 21.56 | 5.14 |
ค่าความนิยม
|
78.66 | 78.66 | 0.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
496.94 | 1,190.22 | -693.28 |
สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้จากการซื้อหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
741.50 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
98.54 | 44.55 | 53.99 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
59,021.21 | 57,678.19 | 1,343.02 |
รวมสินทรัพย์
|
66,888.88 | 63,702.55 | 3,186.33 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,941.50 | 500.00 | 1,441.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,452.44 | 1,170.16 | 282.29 |
ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
745.36 | 745.36 | 0.00 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
583.40 | 151.75 | 431.65 |
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,495.77 | ||
รายได้รับล่วงหน้า
|
297.88 | 257.76 | 40.12 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
55.84 | 32.29 | 23.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
413.91 | 416.47 | -2.57 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
8,338.01 | 3,661.73 | 4,676.28 |
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
52.07 | 52.62 | -0.55 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,933.97 | 1,785.27 | 1,148.70 |
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
9,443.81 | 11,906.56 | -2,462.75 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
|
8,648.34 | 8,363.20 | 285.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
400.18 | 349.75 | 50.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.73 | 6.53 | 6.19 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
21,618.62 | 22,531.35 | -912.73 |
รวมหนี้สิน
|
29,956.63 | 26,193.08 | 3,763.54 |
(2554: หุ้นสามัญ 77,219,144,170 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.64 บาท)
|
47,881.78 | 49,420.25 | -1,538.48 |
(2554: หุ้นสามัญ 55,889,275,885 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.64 บาท)
|
36,600.50 | 35,769.14 | 831.36 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
350.73 | ||
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
1,476.05 | 1,303.89 | 172.16 |
กำไรสะสม (ขาดทุน)
|
-3,508.63 | -2,779.68 | -728.94 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
371.15 | 481.72 | -110.57 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
35,289.80 | 34,775.07 | 514.73 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1,642.45 | 2,734.40 | -1,091.95 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
36,932.25 | 37,509.47 | -577.22 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
66,888.88 | 63,702.55 | 3,186.33 |
รายได้จากค่าโดยสาร - สุทธิ
|
4,296.84 | 3,544.83 | 752.01 |
รายได้จากการบริการ
|
3,281.17 | 1,940.88 | 1,340.30 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
325.47 | 144.37 | 181.10 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
72.83 | 261.78 | -188.94 |
เงินปันผลรับ
|
0.41 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
39.71 | 28.68 | 11.02 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนงานฐานรากรอโอน
|
705.25 | ||
รายได้ค่าชดเชยตามคำสั่งศาล
|
367.03 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
36.93 | 48.06 | -11.13 |
กำไรจากการรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
44.00 | ||
อื่น ๆ
|
82.23 | 151.59 | -69.36 |
รวมรายได้
|
9,251.87 | 6,828.71 | 2,423.16 |
ต้นทุนค่าโดยสาร
|
2,337.47 | 2,051.16 | 286.32 |
ต้นทุนการบริการ
|
1,372.28 | 830.79 | 541.49 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
226.79 | 215.45 | 11.34 |
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง
|
83.43 | 259.16 | -175.74 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
|
177.35 | 249.63 | -72.29 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,212.03 | 1,033.66 | 178.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,409.35 | 4,811.25 | 598.10 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,842.52 | 2,017.47 | 1,825.06 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.32 | 1.26 | -3.58 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,840.21 | 2,018.73 | 1,821.48 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1,431.94 | -1,601.92 | 169.98 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,408.27 | 416.81 | 1,991.46 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-172.64 | -106.28 | -66.36 |
กำไรสำหรับปี
|
2,235.62 | 310.53 | 1,925.10 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.94 | -0.71 | 1.65 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4.24 | 1.25 | 2.99 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
5.18 | 0.53 | 4.64 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,240.80 | 311.06 | 1,929.74 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
2,105.63 | 252.22 | 1,853.40 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
130.00 | 58.30 | 71.69 |
2235623576
|
310.53 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,110.80 | 252.76 | 1,858.05 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
130.00 | 58.30 | 71.69 |
2240800501
|
311.06 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,408.27 | 416.81 | 1,991.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
284.15 | 260.61 | 23.54 |
ค่าตัดจำหน่ายอะไหล่และต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
|
1,219.24 | 926.62 | 292.62 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.32 | -1.26 | 3.58 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
6.41 | -0.57 | 6.98 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
5.35 | 67.93 | -62.58 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
27.52 | ||
ค่าปรับจ่าย
|
15.48 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.33 | -1.22 | -1.10 |
กำไรจากการชำระหนี้
|
-0.55 | -14.83 | 14.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
30.60 | -81.49 | 112.09 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
33.02 | 32.92 | 0.10 |
องค์ประกอบที่เป็นหนี้สินของหุ้นกู้แปลงสภาพตัดบัญชี
|
297.42 | 48.81 | 248.61 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมการออกเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
151.24 | 27.29 | 123.94 |
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.38 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
983.29 | 1,486.92 | -503.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,367.49 | 2,625.88 | 1,741.61 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
31.93 | -0.32 | 32.25 |
อะไหล่ - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
|
-101.43 | -14.34 | -87.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-62.45 | 19.08 | -81.52 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-36.03 | 335.80 | -371.84 |
เงินประกันผลงาน
|
61.93 | 42.71 | 19.22 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
40.12 | 69.64 | -29.52 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,046.60 | 3,029.63 | 16.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,156.83 | -1,522.69 | 365.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-208.87 | -145.96 | -62.91 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
35.05 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,755.85 | 1,389.66 | 366.19 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.10 | 139.95 | -139.85 |
สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้จากการซื้อหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มขึ้น
|
-741.50 | ||
เงินสดรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
294.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-472.87 | -1,103.87 | 631.01 |
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
|
-577.65 | -1,325.11 | 747.46 |
ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคตเพิ่มขึ้น
|
-16.62 | -34.53 | 17.91 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-805.00 | -1,619.96 | 814.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.11 | 5.80 | 3.31 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.86 | -24.43 | -3.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
43.35 | 5.11 | 38.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.35 | -4.39 | -10.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-9.27 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,319.57 | -24,808.67 | 22,489.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,741.50 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | -500.00 | 200.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1,732.10 | 22,541.40 | -20,809.30 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-151.75 | -20,760.91 | 20,609.16 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-163.52 | -150.94 | -12.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,647.11 | -717.58 | -1,929.53 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-140.63 | -305.30 | 164.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
70.60 | 22,767.39 | -22,696.79 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.94 | -0.71 | 1.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-492.18 | -652.33 | 160.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,825.42 | 2,477.75 | -652.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,333.24 | 1,825.42 | -492.18 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อหุ้นของบีทีเอสซี
|
1,182.09 | 19,378.81 | -18,196.72 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
|
1,133.49 | 613.92 | 519.57 |
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
138.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
95.56 |