EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
2,499.83 | -1,363.50 | 3,863.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
976.37 | 457.06 | 519.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
802.29 | 672.59 | 129.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,972.15 | 4,567.82 | 404.33 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
8.61 | 0.00 | |
จากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.52 | -19.29 | 9.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.97 | 9.18 | -17.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-23.33 | 88.45 | -111.78 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-156.60 | -102.34 | -54.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
81.68 | 69.05 | 12.63 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-78.38 | 89.52 | -167.90 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.89 | -9.36 | 3.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและส่วนปรับปรุง
|
-33.01 | 1.36 | -34.38 |
รายได้จากการลงทุน
|
-25.19 | -27.90 | 2.71 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
155.63 | 150.70 | 4.93 |
9156664428
|
4,583.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-454.71 | -638.74 | 184.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
146.85 | -271.73 | 418.57 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-4,433.58 | 576.44 | -5,010.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -0.83 | 1.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-126.77 | 69.47 | -196.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-164.81 | -674.98 | 510.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
669.82 | -50.51 | 720.33 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-119.27 | -146.27 | 27.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
111.50 | 156.02 | -44.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,786.22 | 3,602.25 | 1,183.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-819.21 | -367.61 | -451.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,967.01 | 3,234.65 | 732.36 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
143.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-12.00 | -12.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-18.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-107.92 | -105.00 | -2.92 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
37.39 | 21.04 | 16.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-3,350.51 | -4,404.57 | 1,054.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-70.23 | -75.92 | 5.69 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
106.39 | 122.50 | -16.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
25.19 | 27.90 | -2.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,246.49 | -4,426.06 | 1,179.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,363.95 | 4,581.06 | -3,217.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -2,800.00 | 800.00 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
15,282.00 | 22,000.00 | -6,718.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินตั๋วแลกเงิน
|
-14,581.44 | -26,624.50 | 12,043.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,500.02 | 2,814.63 | -314.61 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-900.47 | -854.10 | -46.37 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-483.69 | -1,934.79 | 1,451.10 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-17.38 | -19.25 | 1.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-522.39 | -348.51 | -173.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
640.60 | -3,185.47 | 3,826.07 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
1,361.12 | -4,376.88 | 5,738.00 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-39.22 | -2.84 | -36.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,321.90 | -4,379.72 | 5,701.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,560.58 | 5,940.30 | -4,379.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,882.48 | 1,560.58 | 1,321.90 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.41 | -0.18 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
1.26 | 1.48 | -0.22 |