EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,740.95 | 1,508.84 | 4,232.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
716.79 | 704.97 | 11.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
562.39 | 594.73 | -32.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,009.19 | 3,683.05 | 326.14 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.88 | -130.67 | 138.56 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.66 | 39.50 | -28.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
45.83 | -48.16 | 93.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-134.93 | -113.21 | -21.72 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-42.24 | 36.65 | -78.89 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
87.15 | -40.61 | 127.76 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.18 | -3.67 | -21.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
รายได้จากการลงทุน
|
-17.40 | -19.33 | 1.93 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
132.76 | 117.27 | 15.49 |
11093869
|
6,329.38 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
224.58 | -112.72 | 337.30 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-530.82 | 181.74 | -712.55 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
2,040.81 | -2,443.45 | 4,484.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 1.98 | -0.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-179.22 | -113.23 | -66.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
626.63 | -466.34 | 1,092.97 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
781.39 | 210.69 | 570.70 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.48 | -43.55 | 31.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
49.46 | 61.57 | -12.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
14,095.60 | 3,606.07 | 10,489.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-742.27 | -766.46 | 24.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,353.34 | 2,839.61 | 10,513.73 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนจากการร่วมค้า
|
0.00 | 143.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | -12.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-2,268.68 | -18.45 | -2,250.23 |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-1.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-61.04 | -103.42 | 42.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.33 | 17.50 | 22.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,692.36 | -2,685.27 | 992.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.84 | -53.78 | 37.95 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.16 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
14.13 | 13.15 | 0.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
17.40 | 19.33 | -1.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,987.49 | -2,679.30 | -1,308.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
604.12 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9,872.96 | 3,357.95 | -13,230.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,828.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,200.00 | -2,000.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
280.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-682.68 | -658.86 | -23.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-967.37 | -483.70 | -483.67 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-22.78 | -17.38 | -5.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-562.31 | -517.00 | -45.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,616.81 | -318.98 | -6,297.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,749.03 | -158.67 | 2,907.70 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.27 | -32.54 | 29.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,745.77 | -191.21 | 2,936.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,882.48 | 1,543.47 | 1,339.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
5,628.25 | 1,352.26 | 4,275.99 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
149.00 | 140.38 | 8.62 |