EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,545.45 | 522.04 | 4,023.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
582.99 | 464.55 | 118.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
395.62 | 396.93 | -1.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,665.58 | 2,417.88 | 247.71 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
74.38 | 19.13 | 55.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.39 | 28.24 | -17.84 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-37.78 | -24.38 | -13.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-88.59 | -62.97 | -25.61 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-14.18 | 60.19 | -74.37 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
20.94 | -172.67 | 193.61 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.50 | -4.11 | -1.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.45 | 0.00 | |
รายได้จากการลงทุน
|
-7.88 | -13.87 | 5.99 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
88.41 | 78.11 | 10.30 |
8230274
|
3,709.06 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-45.69 | 280.28 | -325.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-250.87 | 200.25 | -451.12 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1,559.64 | 419.87 | 1,139.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 3.42 | -2.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-202.68 | -130.48 | -72.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-967.08 | 965.95 | -1,933.03 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
165.94 | -6.90 | 172.84 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.68 | -16.15 | 12.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
34.59 | 54.39 | -19.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
8,521.73 | 5,479.68 | 3,042.05 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-353.10 | -343.88 | -9.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,168.63 | 5,135.80 | 3,032.83 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนจากการร่วมค้า
|
0.00 | 143.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | -12.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-2,268.69 | -18.45 | -2,250.24 |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-1.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-24.16 | -8.14 | -16.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.08 | 18.24 | -4.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,112.13 | -1,980.54 | 868.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.00 | -52.60 | 29.60 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.38 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
13.74 | 10.19 | 3.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.88 | 13.87 | -5.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,408.93 | -1,885.78 | -1,523.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
604.12 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-7,005.34 | -1,870.68 | -5,134.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
258.10 | 0.47 | 257.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-437.32 | -469.07 | 31.75 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-967.37 | -483.70 | -483.67 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-22.78 | -17.38 | -5.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-369.79 | -321.81 | -47.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,954.92 | -3,162.18 | -2,792.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,195.21 | 87.84 | -1,283.06 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.25 | 20.71 | -22.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,197.46 | 108.55 | -1,306.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,882.48 | 1,543.47 | 1,339.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,685.02 | 1,652.03 | 33.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
159.22 | 442.28 | -283.06 |