EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,924.03 | -112.77 | 2,036.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
328.89 | 195.42 | 133.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
201.76 | 197.77 | 4.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,312.14 | 1,206.21 | 105.94 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
38.35 | 2.10 | 36.25 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
18.36 | 58.95 | -40.59 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-51.22 | -9.82 | -41.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-41.14 | -21.61 | -19.53 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-9.44 | 21.55 | -30.99 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.04 | -3.62 | 2.58 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.18 | -2.12 | -1.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.45 | 0.00 | |
รายได้จากการลงทุน
|
-2.94 | -4.21 | 1.27 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
44.35 | 38.95 | 5.40 |
3759382
|
1,566.80 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
150.43 | 442.07 | -291.64 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-182.94 | -3.49 | -179.45 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1,190.89 | 578.69 | -1,769.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | 3.59 | -1.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-218.48 | -6.33 | -212.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
445.11 | -285.84 | 730.95 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-500.85 | -460.01 | -40.84 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.71 | -1.66 | -0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.48 | 20.30 | -1.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,280.42 | 1,854.14 | 426.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-21.16 | -10.96 | -10.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,259.26 | 1,843.18 | 416.08 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนจากการร่วมค้า
|
0.00 | 143.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | -12.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-2,268.69 | -18.45 | -2,250.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-7.48 | -5.04 | -2.45 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.51 | 4.16 | 5.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-510.39 | -1,035.60 | 525.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.94 | -17.57 | 4.64 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.18 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.94 | 4.21 | -1.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,802.22 | -936.97 | -1,865.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
604.12 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3,301.11 | 57.55 | -3,358.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
255.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-248.43 | -240.18 | -8.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-150.13 | -197.11 | 46.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-840.38 | -379.74 | -460.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,383.35 | 526.47 | -1,909.81 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.72 | 58.71 | -60.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,385.06 | 585.17 | -1,970.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,882.48 | 1,543.47 | 1,339.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,497.42 | 2,128.65 | -631.22 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
181.61 | 200.72 | -19.11 |