EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
150.82 | 129.68 | 21.15 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
23.65 | 14.85 | 8.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.84 | 51.19 | 1.65 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.65 | -0.21 | -8.44 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.03 | 3.85 | -0.82 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.81 | -0.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.25 | 0.19 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.76 | 28.34 | -2.58 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.24 | -2.45 | 1.21 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินค้าสุทธิ
|
-0.39 | 8.83 | -9.21 |
ประมาณการส่วนลดจ่าย-ในประเทศ
|
0.02 | 0.11 | -0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.32 | -0.19 | 0.50 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.42 | 8.06 | 2.37 |
256841677
|
243.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-48.54 | -55.76 | 7.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.11 | -51.11 | 54.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -2.05 | 2.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.67 | 0.20 | -9.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-51.92 | 40.45 | -92.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -17.47 | 13.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
146.44 | 152.57 | -6.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.47 | -17.31 | -3.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
125.97 | 135.26 | -9.29 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-885.00 | 0.00 | -885.00 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.30 | -0.17 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-55.72 | -13.69 | -42.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.17 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.56 | -1.12 | -3.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.94 | 0.19 | 0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-944.54 | -14.62 | -929.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-76.27 | -8.15 | -68.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
497.49 | 725.84 | -228.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-599.63 | -726.64 | 127.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14.53 | 31.00 | -16.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.91 | -48.18 | 12.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
1,260.00 | 40.00 | 1,220.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-52.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.41 | -33.98 | 2.57 |
เงินปันผลจ่าย
|
-79.47 | -56.52 | -22.94 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.75 | -28.32 | 2.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
871.18 | -104.97 | 976.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
52.61 | 15.67 | 36.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37.84 | 22.17 | 15.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
90.46 | 37.84 | 52.61 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
21.44 | 33.51 | -12.07 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินใหม่
|
-0.36 | 0.00 | |
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอาคารและอุปกรณ์
|
-6.33 | -22.38 | 16.05 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.16 | 3.11 | -8.27 |