EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLC 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLC 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 30.42 55.92 -25.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.32 16.04 -7.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.56 14.53 1.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.01 -2.27 2.26
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.92 1.83 -0.91
    และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.09 1.63 0.47
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.72 -0.12 0.85
    ประมาณการรับคืนสินค้าสุทธิ
    		 0.70 0.41 0.29
    ประมาณการส่วนลดจ่าย
    		 0.00 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.08 -0.01 0.08
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.89 3.63 0.26
    62679901
    		 91.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.09 -29.48 7.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -43.29 -18.65 -24.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -0.50 -1.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 0.30 -0.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 91.47 37.54 53.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.14 -0.26 -1.88
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.93 -1.09 -1.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 81.72 79.49 2.23
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.95 -1.11 0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.76 78.37 2.39
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 0.00 150.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -53.25 -136.52 83.28
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.74 -16.88 3.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.14 -1.86 -1.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 13.86 -13.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -70.12 8.60 -78.72
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -11.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 117.54 95.30 22.24
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -94.68 -129.85 35.17
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.54 -4.09 2.55
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.72 -7.10 0.38
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -59.99 -0.01 -59.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.10 -1.62 -0.47
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.49 -58.49 11.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -36.84 28.49 -65.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 123.84 179.54 -55.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 87.00 208.03 -121.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 15.15 6.45 8.70
    โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.03 -0.68 -3.34
    โอนจากเงินมัดจำจ่ายไปอาคารและอุปกรณ์
    		 -123.07 -8.57 -114.50
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.38 -0.67 -1.70
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.05 0.00