EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
55.92 | 41.16 | 14.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.04 | 8.99 | 7.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.53 | 13.96 | 0.56 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.27 | -4.41 | 2.13 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.83 | 1.97 | -0.14 |
และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.27 | -0.24 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.05 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.63 | 3.71 | -2.08 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.12 | 0.05 | -0.17 |
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินค้าสุทธิ
|
0.41 | 0.67 | -0.26 |
ประมาณการส่วนลดจ่าย-ในประเทศ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.63 | 3.05 | 0.58 |
91617577
|
69.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.14 | 17.37 | -42.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.65 | -4.50 | -14.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.00 | 1.75 | -5.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.84 | 1.77 | -10.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.54 | 30.14 | 7.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -1.07 | 0.81 |
รับโอนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
71.18 | 114.93 | -43.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.11 | -0.77 | -0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
70.06 | 114.15 | -44.09 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
150.00 | 135.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-145.09 | -22.38 | -122.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.86 | -3.65 | 1.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.86 | 8.38 | 5.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
16.91 | 117.35 | -100.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
-11.12 | -91.55 | 80.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
95.30 | 70.07 | 25.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-129.85 | -74.58 | -55.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.09 | -8.96 | 4.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.10 | -7.75 | 0.65 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.62 | -3.75 | 2.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.49 | -116.51 | 58.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
28.49 | 114.99 | -86.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
179.54 | 90.46 | 89.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
208.03 | 205.45 | 2.58 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
6.45 | 8.73 | -2.28 |
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอาคารและอุปกรณ์
|
-0.68 | -9.36 | 8.68 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.67 | 6.92 | -7.59 |