EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,990.08 | 5,711.54 | -721.45 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2,271.94 | 502.95 | 1,768.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9,247.67 | 8,838.80 | 408.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
141.20 | 145.48 | -4.29 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างปี
|
-78.86 | -83.09 | 4.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-66.61 | -42.80 | -23.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,669.31 | 5,337.73 | 331.57 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.68 | -20.77 | 20.09 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
-99.67 | 14.49 | -114.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
280.27 | 249.72 | 30.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
57.30 | -801.09 | 858.39 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.62 | 771.16 | -766.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-10.10 | -6.36 | -3.74 |
| 5.59 | 0.00 | 5.59 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม (กลับรายการ)
|
-8.54 | 106.85 | -115.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.62 | -5.42 | -1.20 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
90.70 | 204.93 | -114.23 |
22487592814
|
20,943.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-479.76 | -88.31 | -391.45 |
ลูกหนี้อื่น
|
98.54 | 54.59 | 43.95 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
85.97 | -212.35 | 298.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
736.77 | 2,077.73 | -1,340.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.84 | -21.03 | 51.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
113.37 | 198.43 | -85.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
684.22 | -1,321.70 | 2,005.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
588.08 | -1.10 | 589.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-60.40 | 42.13 | -102.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-155.57 | -270.04 | 114.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.00 | 183.59 | -141.58 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,171.64 | 21,585.91 | 2,585.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,060.44 | -1,730.12 | -330.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,111.20 | 19,855.79 | 2,255.42 |
รับดอกเบี้ย
|
66.58 | 46.73 | 19.85 |
รับเงินปันผล
|
31.98 | 5.59 | 26.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,632.18 | -8,866.26 | 3,234.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
67.82 | 95.38 | -27.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-170.54 | -185.22 | 14.68 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -242.48 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-14.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -244.90 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.44 | -4.30 | 2.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-110.27 | -67.16 | -43.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
60.92 | 51.10 | 9.82 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-5,701.78 | -9,411.52 | 3,709.74 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,912.64 | -4,685.45 | -227.19 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,206.13 | -3,206.13 | -0.01 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-691.76 | -518.70 | -173.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
85,150.51 | 201,604.12 | -116,453.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-85,194.78 | -197,731.97 | 112,537.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9,333.50 | 19,544.00 | -10,210.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17,573.61 | -9,585.95 | -7,987.66 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
26,649.99 | 2,000.00 | 24,649.99 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-23,256.60 | -15,100.00 | -8,156.60 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,266.38 | -1,969.82 | -296.56 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15,967.91 | -9,649.90 | -6,318.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
441.52 | 794.37 | -352.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,856.74 | 4,161.94 | 694.80 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-154.34 | -99.57 | -54.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5,143.92 | 4,856.74 | 287.18 |