EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,711.54 | 5,800.75 | -89.21 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
502.95 | 435.42 | 67.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8,838.80 | 8,870.69 | -31.89 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
145.48 | 138.34 | 7.14 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างปี
|
-83.09 | -87.34 | 4.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-42.80 | -29.46 | -13.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,337.73 | 4,752.31 | 585.43 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-20.77 | -58.82 | 38.05 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
14.49 | 103.78 | -89.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
249.72 | 184.42 | 65.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-801.09 | 35.71 | -836.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
771.16 | -18.56 | 789.72 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-6.36 | -9.93 | 3.57 |
| 95.38 | 38.64 | 56.74 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 93.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-5.42 | -8.17 | 2.75 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
204.93 | 23.25 | 181.68 |
20943966657
|
20,388.35 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-88.31 | -154.86 | 66.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
54.59 | -153.65 | 208.24 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
-212.35 | 120.50 | -332.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,077.73 | -3,312.83 | 5,390.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.03 | -69.78 | 48.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
198.43 | 265.19 | -66.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,321.70 | 2,523.23 | -3,844.92 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.10 | 467.13 | -468.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
42.13 | 244.05 | -201.92 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-270.04 | -116.19 | -153.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
183.59 | -186.46 | 370.04 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21,585.91 | 20,014.68 | 1,571.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,730.12 | -1,841.50 | 111.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,855.79 | 18,173.19 | 1,682.60 |
รับดอกเบี้ย
|
46.73 | 25.62 | 21.11 |
รับเงินปันผล
|
5.59 | 8.26 | -2.66 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,866.26 | -5,395.07 | -3,471.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-185.22 | -205.51 | 20.28 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-242.48 | -38.04 | -204.44 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -147.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -749.32 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-244.90 | -87.36 | -157.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.30 | -2.46 | -1.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-67.16 | -490.50 | 423.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
51.10 | 828.73 | -777.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9,411.52 | -6,214.96 | -3,196.55 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,685.45 | -4,235.91 | -449.53 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,206.13 | -2,645.06 | -561.07 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-518.70 | -374.06 | -144.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
201,604.12 | 160,328.54 | 41,275.57 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-197,731.97 | -166,767.98 | -30,964.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 78.60 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -469.37 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,544.00 | 31,091.61 | -11,547.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9,585.95 | -20,649.00 | 11,063.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 5,000.00 | -3,000.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-15,100.00 | -12,240.00 | -2,860.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,969.82 | -1,740.33 | -229.49 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 414.65 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,649.90 | -12,208.30 | 2,558.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
794.37 | -250.08 | 1,044.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,161.94 | 4,402.96 | -241.01 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-99.57 | 9.07 | -108.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,856.74 | 4,161.94 | 694.80 |