EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,285.78 | 4,552.15 | -266.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
508.32 | 787.11 | -278.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8,897.02 | 8,751.07 | 145.95 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
144.91 | 152.51 | -7.60 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างปี
|
-56.28 | -61.92 | 5.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.97 | -71.21 | 47.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,093.81 | 5,272.62 | -178.81 |
หนี้สูญและผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-31.40 | 240.78 | -272.18 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
40.48 | 68.27 | -27.79 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
241.14 | 776.65 | -535.51 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-6.54 | -11.76 | 5.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
207.41 | -12.44 | 219.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-261.13 | -2.16 | -258.97 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -22.60 | 22.23 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-14.77 | -13.34 | -1.43 |
| 39.65 | 76.12 | -36.47 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-92.28 | ||
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-7.05 | -4.99 | -2.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
194.34 | 160.61 | 33.73 |
19274063767
|
20,678.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,124.39 | 268.15 | -1,392.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
-79.74 | 532.39 | -612.12 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
-199.02 | -501.54 | 302.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,035.83 | 2,592.51 | -4,628.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
102.07 | -0.01 | 102.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-78.44 | -243.72 | 165.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,864.69 | -4,087.52 | 6,952.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-58.12 | 151.12 | -209.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-43.76 | -73.74 | 29.98 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-109.77 | -884.92 | 775.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.71 | -28.77 | 24.06 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18,507.06 | 18,402.11 | 104.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,871.42 | -1,771.19 | -100.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16,635.64 | 16,630.92 | 4.72 |
รับดอกเบี้ย
|
25.40 | 73.52 | -48.12 |
รับเงินปันผล
|
4.52 | 5.20 | -0.68 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,271.57 | -6,022.16 | 2,750.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-77.52 | -84.23 | 6.71 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.88 | ||
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-139.59 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
143.65 | ||
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-127.63 | -133.29 | 5.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-496.84 | -1,364.81 | 867.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
53.10 | 1,586.48 | -1,533.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,864.72 | -5,778.14 | 1,913.42 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,614.67 | -5,014.57 | 399.91 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,005.76 | -3,646.32 | 640.56 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-327.24 | -248.36 | -78.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
101,589.78 | 139,034.57 | -37,444.79 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-111,279.70 | -126,622.54 | 15,342.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
26,001.43 | 623.62 | 25,377.81 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,257.45 | -16,380.93 | 10,123.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 30,000.00 | -25,000.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-17,280.00 | -29,920.00 | 12,640.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,602.23 | -1,765.51 | 163.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,775.84 | -13,906.83 | 2,130.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
995.08 | -3,054.05 | 4,049.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,029.69 | 6,062.07 | -3,032.38 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
373.55 | 21.67 | 351.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,398.33 | 3,029.69 | 1,368.64 |