EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,552.15 | 7,774.07 | -3,221.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
787.11 | 820.34 | -33.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8,751.07 | 6,134.77 | 2,616.30 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
152.51 | 1,517.31 | -1,364.80 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างปี
|
-61.92 | -80.46 | 18.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-71.21 | -63.55 | -7.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,272.62 | 4,970.94 | 301.68 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
240.78 | 26.32 | 214.45 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
68.27 | 36.92 | 31.35 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
776.65 | 566.53 | 210.12 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-11.76 | -11.72 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.44 | 38.92 | -51.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.16 | 19.50 | -21.66 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.60 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.60 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.34 | -11.72 | -1.62 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
13.32 | 10.54 | 2.78 |
| 76.12 | 74.04 | 2.08 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.99 | -10.01 | 5.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
160.61 | 138.30 | 22.31 |
20678153693
|
21,928.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
268.15 | 1,047.89 | -779.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
532.39 | 271.15 | 261.24 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
-501.54 | 61.67 | -563.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,592.51 | -746.49 | 3,339.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -13.42 | 13.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-243.72 | -192.76 | -50.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,087.52 | -326.84 | -3,760.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
151.12 | -1,031.67 | 1,182.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-73.74 | -85.85 | 12.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-884.92 | -87.58 | -797.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.77 | 215.69 | -244.46 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18,402.11 | 21,040.20 | -2,638.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,771.19 | -2,340.24 | 569.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16,630.92 | 18,699.97 | -2,069.05 |
รับดอกเบี้ย
|
73.52 | 60.80 | 12.72 |
รับเงินปันผล
|
5.20 | 39.00 | -33.80 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,022.16 | -8,277.98 | 2,255.82 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-84.23 | -138.88 | 54.65 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.03 | 0.31 | -0.28 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-133.29 | -171.20 | 37.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,364.81 | ||
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,586.48 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
100.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,778.14 | -8,114.09 | 2,335.95 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5,014.57 | -4,890.02 | -124.55 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,646.32 | -2,922.60 | -723.71 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-248.36 | -252.74 | 4.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
139,034.57 | 90,556.33 | 48,478.24 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-126,622.54 | -94,654.68 | -31,967.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
623.62 | 10,021.08 | -9,397.46 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16,380.93 | -7,773.70 | -8,607.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
30,000.00 | 38,000.00 | -8,000.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-29,920.00 | -38,200.00 | 8,280.00 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1,765.51 | -25.70 | -1,739.81 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
33.21 | 148.73 | -115.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,906.83 | -9,992.02 | -3,914.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,054.05 | 593.87 | -3,647.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6,062.07 | 5,709.69 | 352.39 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
21.67 | -241.48 | 263.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,029.69 | 6,062.07 | -3,032.38 |