EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,594.41 | 8,930.66 | -336.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,134.77 | 6,032.41 | 102.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
1,517.31 | 1,523.43 | -6.12 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-80.46 | -82.69 | 2.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-63.55 | -28.39 | -35.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,970.94 | 4,719.36 | 251.58 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
26.32 | 51.66 | -25.34 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
36.92 | -152.99 | 189.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
566.53 | 218.03 | 348.50 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-11.72 | -0.52 | -11.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
38.92 | 0.67 | 38.24 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
19.50 | 21.78 | -2.29 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-11.72 | -9.69 | -2.03 |
| 49.12 | 0.00 | 49.12 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า
|
2.30 | 10.38 | -8.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.01 | -7.78 | -2.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
138.30 | 118.10 | 20.20 |
21928419235
|
21,186.72 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,047.89 | -954.34 | 2,002.23 |
ลูกหนี้อื่น
|
-49.18 | -368.93 | 319.76 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
61.67 | -278.56 | 340.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-746.49 | -1,829.94 | 1,083.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.42 | 14.26 | -27.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-192.76 | -102.86 | -89.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-326.84 | 1,784.59 | -2,111.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,031.67 | 364.91 | -1,396.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-85.85 | 261.33 | -347.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-87.58 | -104.91 | 17.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
215.69 | -103.59 | 319.28 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20,719.88 | 19,868.66 | 851.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,019.91 | -2,232.78 | 212.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18,699.97 | 17,635.89 | 1,064.08 |
รับดอกเบี้ย
|
60.80 | 28.14 | 32.66 |
รับเงินปันผล
|
39.00 | 45.10 | -6.10 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6,734.06 | -8,582.05 | 1,847.99 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
74.04 | 82.73 | -8.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-138.88 | -88.92 | -49.96 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.31 | 5.76 | -5.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้สิทธิการเช่า
|
-1,543.92 | -956.43 | -587.49 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.30 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
284.53 | ||
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-171.20 | -1,371.58 | 1,200.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,114.09 | -11,640.71 | 3,526.62 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,890.02 | -4,663.15 | -226.88 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,922.60 | -2,399.13 | -523.47 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-252.74 | -387.29 | 134.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
90,556.33 | 77,696.02 | 12,860.31 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-94,654.68 | -82,601.25 | -12,053.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,021.08 | 10,371.35 | -350.26 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,773.70 | -2,496.91 | -5,276.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
38,000.00 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-38,200.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-25.70 | -23.56 | -2.14 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
148.73 | 238.87 | -90.14 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
1.30 | 3.00 | -1.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,992.02 | -4,683.20 | -5,308.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
593.87 | 1,311.98 | -718.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,709.69 | 4,367.73 | 1,341.96 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-241.48 | 3.73 | -245.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
6,062.07 | 5,709.69 | 352.39 |