EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,930.66 | 8,234.73 | 695.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,032.41 | 5,781.22 | 251.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
1,523.43 | 1,608.18 | -84.75 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-82.69 | -56.56 | -26.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.39 | -18.10 | -10.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,719.36 | 4,528.19 | 191.17 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
51.66 | -34.02 | 85.68 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
-152.99 | -112.06 | -40.93 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
218.03 | 247.89 | -29.87 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.52 | -14.45 | 13.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.67 | 16.29 | -15.61 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.78 | 38.64 | -16.86 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-9.69 | -21.02 | 11.33 |
| 87.09 | 0.00 | 87.09 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า
|
10.38 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-268.96 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.78 | -5.20 | -2.57 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
118.10 | -18.90 | 136.99 |
21186715129
|
20,126.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-954.34 | -1,235.85 | 281.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
-368.93 | -145.73 | -223.20 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
-278.56 | -67.08 | -211.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,829.94 | 981.39 | -2,811.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.26 | 5.52 | 8.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-102.86 | -521.99 | 419.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,784.59 | 39.57 | 1,745.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
364.91 | -106.23 | 471.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
261.33 | 110.60 | 150.72 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-104.91 | -91.70 | -13.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-103.59 | 190.38 | -293.97 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19,868.66 | 19,285.67 | 582.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,232.78 | -1,905.36 | -327.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17,635.89 | 17,380.31 | 255.58 |
รับดอกเบี้ย
|
28.14 | 17.66 | 10.47 |
รับเงินปันผล
|
45.10 | 51.42 | -6.32 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8,582.05 | -10,551.55 | 1,969.50 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
82.73 | 221.35 | -138.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-88.92 | -173.96 | 85.04 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.76 | 15.78 | -10.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้สิทธิการเช่า
|
-956.43 | -451.39 | -505.05 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.30 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-23.42 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวครบกำหนดที่ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
|
460.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-1,809.91 | -414.22 | -1,395.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
585.75 | 0.05 | 585.70 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,371.58 | -3,552.74 | 2,181.16 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.58 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11,640.71 | -14,845.57 | 3,204.86 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,663.15 | -4,205.35 | -457.80 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,399.13 | -2,115.78 | -283.35 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-387.29 | -308.16 | -79.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
77,696.02 | 65,872.50 | 11,823.52 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-82,601.25 | -66,962.76 | -15,638.49 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-118.64 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,371.35 | 13,455.31 | -3,083.96 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,496.91 | -47,425.83 | 44,928.92 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-303.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-23.56 | -11.72 | -11.84 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.49 | 30.63 | -30.14 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
238.87 | 231.27 | 7.60 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
3.00 | 49.81 | -46.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,683.20 | -1,390.09 | -3,293.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,311.98 | 1,144.65 | 167.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,367.73 | 3,485.93 | 881.79 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
3.73 | -236.60 | 240.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5,683.44 | 4,393.98 | 1,289.46 |
เงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
26.25 | -26.25 | 52.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สุทธิ
|
5,709.69 | 4,367.73 | 1,341.96 |