EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8,234.73 5,516.96 2,717.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5,781.22 4,827.67 953.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
    		 1,608.18 1,268.31 339.87
    รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
    		 -56.56 -39.09 -17.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.10 -37.75 19.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4,528.19 5,202.83 -674.64
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -34.02 -53.48 19.46
    กลับรายการขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 -112.06 -170.52 58.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 247.89 214.33 33.56
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)
    		 -14.45 2.64 -17.10
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 16.29 10.69 5.60
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 38.64 28.59 10.06
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -21.02 -6.81 -14.21
    		30.63 61.89 -31.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
    		 73.25 -1.05 74.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.17 1.19 -1.02
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -154.69
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.20 -3.92 -1.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -18.90 -177.20 158.30
    20126782865
    		 16,654.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,235.85 392.29 -1,628.15
    ลูกหนี้อื่น
    		 -145.73 -314.65 168.93
    ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
    		 -67.08 74.20 -141.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 981.39 471.65 509.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.52 21.42 -15.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -521.99 19.59 -541.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 39.57 1,966.62 -1,927.05
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -106.23 170.62 -276.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 110.60 77.19 33.41
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
    		 -91.70 -44.79 -46.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 190.38 268.76 -78.38
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19,285.67 19,757.23 -471.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,905.36 -1,819.69 -85.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17,380.31 17,937.54 -557.23
    รับดอกเบี้ย
    		 17.66 43.67 -26.00
    รับเงินปันผล
    		 51.42 42.48 8.95
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -10,551.55 -5,323.38 -5,228.17
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 221.35 119.23 102.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -173.96 -108.09 -65.88
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 15.78 1.68 14.10
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้สิทธิการเช่า
    		 -451.39 -307.76 -143.62
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 -414.22 -123,415.74 123,001.52
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.05
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 4.75 4.79 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3,552.74 -81,394.89 77,842.15
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -12.74 -126.22 113.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14,845.57 -208,512.19 193,666.62
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4,205.35 -4,661.09 455.74
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2,115.78 -1,258.04 -857.74
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -308.16 -1,121.78 813.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 65,872.50 111,205.75 -45,333.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -66,962.76 -108,284.36 41,321.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 13,455.31 67,873.16 -54,417.85
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -47,425.83 -35,328.87 -12,096.95
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 40,000.00 82,000.00 -42,000.00
    ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -11.72 -8.42 -3.30
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 231.27 336.12 -104.85
    เงินสดรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 49.81 22.81 27.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,390.09 192,912.19 -194,302.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,144.65 2,337.53 -1,192.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3,485.93 1,130.36 2,355.57
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
    		 -236.60 18.03 -254.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 4,393.98 3,485.93 908.04
    หัก เงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -26.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สุทธิ
    		 4,367.73 3,485.93 881.79