EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6,276.06 3,853.15 2,422.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4,826.93 2,018.27 2,808.66
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
    		 510.05 123.15 386.90
    รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
    		 -39.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -37.75 -21.45 -16.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5,202.83 492.51 4,710.31
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -53.48 30.87 -84.34
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 -170.52 59.48 -230.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 214.33 150.24 64.10
    โอนกลับประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 2.64
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.69 11.66 -0.97
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 28.59 -83.03 111.62
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.81 -14.80 7.99
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 69.92 11.41 58.52
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 1.16 1.71 -0.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.19 0.69 0.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.02
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.05
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.16
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.92 -1.25 -2.67
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -177.20 -85.85 -91.35
    16654431772
    		 5,628.47
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 392.29 -679.53 1,071.82
    ลูกหนี้อื่น
    		 -314.65 41.37 -356.02
    ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
    		 2,627.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 471.65 145.13 326.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.42 -4.39 25.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.11 -5.68 26.79
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -586.36 12.06 -598.42
    เจ้าหนี้อื่น
    		 169.11 107.69 61.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 77.19 -43.61 120.80
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
    		 -44.79 -55.56 10.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 268.76 -6.04 274.80
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19,757.33 5,139.89 14,617.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,819.79 -446.71 -1,373.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 17,937.54 4,693.18 13,244.35
    รับดอกเบี้ย
    		 43.67 21.53 22.14
    รับเงินปันผล
    		 42.48 45.07 -2.59
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5,072.06 -1,705.09 -3,366.96
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 118.55 59.42 59.13
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -251.32
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -108.09 -206.60 98.52
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.68
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้สิทธิการเช่า
    		 -307.76
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 -123,415.74
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 120.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวที่ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
    		 1,835.06
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -9.59
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 4.79
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -81,394.89
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -126.22
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 6.56 30.00 -23.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -208,512.19 -1,611.05 -206,901.14
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4,661.09 -508.77 -4,152.32
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1,258.04 -955.21 -302.83
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1,121.78 -187.36 -934.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 111,205.75 21,377.89 89,827.86
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -108,284.36 -23,542.51 -84,741.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 67,873.16 7,100.63 60,772.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35,328.87 -4,599.06 -30,729.81
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 82,000.00
    จ่ายเงินไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 -1,900.00 900.00
    ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -8.42
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญสุทธิ
    		 83,070.02
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 61.89 63.32 -1.43
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 336.12
    เงินสดรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 22.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 192,912.19 -3,151.07 196,063.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,337.53 -68.94 2,406.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,130.36 1,123.40 6.96
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
    		 18.03 75.89 -57.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3,485.93 1,130.36 2,355.57