EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,853.15 | 2,443.94 | 1,409.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,018.27 | 1,914.01 | 104.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
102.29 | 68.06 | 34.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
20.86 | 20.54 | 0.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.45 | -16.30 | -5.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
492.51 | 555.64 | -63.12 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
30.87 | 23.38 | 7.48 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
59.48 | 44.32 | 15.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
150.24 | 133.09 | 17.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.66 | -20.35 | 32.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-83.03 | 0.31 | -83.34 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-14.80 | -93.83 | 79.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.41 | 6.05 | 5.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.71 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.69 | 2.10 | -1.41 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-349.85 | ||
กำไรจากการลดลงของหนี้สินที่ต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่เดิม
|
-568.42 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.25 | 2.33 | -3.58 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-85.85 | 23.90 | -109.74 |
5628467485
|
5,107.04 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-679.53 | -523.05 | -156.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
41.37 | 172.37 | -131.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
145.13 | 494.14 | -349.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.39 | 46.76 | -51.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.68 | -1.19 | -4.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
12.06 | -168.48 | 180.54 |
เจ้าหนี้อื่น
|
107.69 | -240.59 | 348.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-43.61 | 21.61 | -65.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-55.56 | -124.88 | 69.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.04 | -3.00 | -3.04 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,139.89 | 4,780.73 | 359.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-446.71 | -384.70 | -62.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,693.18 | 4,396.03 | 297.15 |
รับดอกเบี้ย
|
21.53 | 17.45 | 4.08 |
รับเงินปันผล
|
45.07 | 58.51 | -13.44 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,705.09 | -3,323.20 | 1,618.10 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
59.42 | 154.05 | -94.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-206.60 | -70.39 | -136.21 |
เงินสดได้มาจากการลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
264.62 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
30.00 | 5.09 | 24.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,611.05 | -3,284.16 | 1,673.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-508.77 | -559.17 | 50.40 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-955.21 | -1,193.24 | 238.03 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-187.36 | -136.26 | -51.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21,377.89 | 23,568.32 | -2,190.43 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23,542.51 | -21,439.75 | -2,102.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,100.63 | 1,500.48 | 5,600.15 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,599.06 | -1,572.73 | -3,026.33 |
จ่ายเงินไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,900.00 | -1,591.50 | -308.50 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
63.32 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,151.07 | -1,351.84 | -1,799.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-68.94 | -239.97 | 171.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,123.40 | 1,378.76 | -255.36 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
75.89 | -15.38 | 91.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,130.36 | 1,123.40 | 6.96 |