EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,336.54 | 3,181.25 | -844.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,129.51 | 1,887.26 | 242.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
144.92 | 134.96 | 9.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.57 | -15.27 | -2.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
612.23 | 575.18 | 37.05 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
22.92 | 1.92 | 21.00 |
สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
48.50 | 29.40 | 19.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
134.45 | 157.77 | -23.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-29.60 | -40.14 | 10.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | -0.37 | 0.58 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-94.05 | -8.97 | -85.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.75 | 38.74 | -31.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.10 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.14 | -0.01 | -0.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-71.64 | -64.93 | -6.71 |
5225140580
|
5,867.15 | ||
| 7.35 | 0.00 | 7.35 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-588.51 | -763.61 | 175.10 |
ลูกหนี้อื่น
|
180.84 | 108.18 | 72.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
515.29 | -1,427.44 | 1,942.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
43.75 | 35.24 | 8.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -37.04 | 36.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-238.16 | 572.93 | -811.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-115.88 | 347.26 | -463.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.96 | -9.87 | 33.83 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-124.98 | -69.56 | -55.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.65 | -22.63 | 12.98 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,910.76 | 4,600.60 | 310.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-427.41 | -692.30 | 264.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,483.36 | 3,908.30 | 575.05 |
รับดอกเบี้ย
|
18.72 | 15.03 | 3.69 |
รับเงินปันผล
|
58.51 | 36.30 | 22.21 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3,407.91 | -3,656.04 | 248.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
154.40 | 39.31 | 115.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-70.72 | -313.56 | 242.83 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-30.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
5.09 | 3.54 | 1.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,271.91 | -4,867.13 | 1,595.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-619.54 | -562.35 | -57.19 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,193.24 | -1,525.59 | 332.35 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-136.26 | -181.84 | 45.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
23,974.36 | 25,021.51 | -1,047.15 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-21,901.87 | -25,795.62 | 3,893.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,786.49 | 4,340.00 | -2,553.51 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,988.34 | -814.15 | -1,174.19 |
จ่ายเงินไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,591.50 | -179.20 | -1,412.30 |
เงินสดรับสุทธิจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
72.01 | 93.71 | -21.70 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
147.00 | 254.90 | -107.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,443.54 | 651.37 | -2,094.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-232.09 | -307.46 | 75.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,779.97 | 2,015.45 | -235.48 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-59.81 | 71.98 | -131.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,488.07 | 1,779.97 | -291.90 |