EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,181.25 | 3,099.90 | 81.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,887.26 | 1,642.81 | 244.45 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
134.96 | 108.35 | 26.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.27 | -22.70 | 7.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
575.18 | 502.88 | 72.30 |
เงินปันผลรับ
|
-6.20 | -1.42 | -4.79 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.23 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.92 | 2.66 | -0.74 |
สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
29.40 | -39.38 | 68.78 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
157.77 | 133.04 | 24.73 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-40.14 | -26.62 | -13.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.37 | 12.29 | -12.67 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.35 | -0.91 | 0.56 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-8.97 | -5.79 | -3.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
38.74 | 111.91 | -73.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.14 | 1.59 | -1.45 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.01 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-64.93 | -65.98 | 1.05 |
5867150596
|
5,377.47 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-763.61 | -547.67 | -215.94 |
ลูกหนี้อื่น
|
108.18 | -193.43 | 301.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,427.44 | -1,696.61 | 269.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.24 | 145.88 | -110.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.04 | -14.40 | -22.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
572.93 | 932.57 | -359.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
527.02 | 358.65 | 168.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.87 | 4.00 | -13.87 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-69.56 | -61.48 | -8.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.63 | 13.79 | -36.42 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,780.36 | 4,318.76 | 461.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-692.30 | -659.86 | -32.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,088.06 | 3,658.90 | 429.16 |
รับดอกเบี้ย
|
15.03 | 22.39 | -7.36 |
รับเงินปันผล
|
36.30 | 51.48 | -15.17 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3,656.04 | -3,661.43 | 5.39 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
39.31 | 16.84 | 22.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-313.56 | -80.02 | -233.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนสุทธิ
|
-1,302.12 | -146.51 | -1,155.61 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
|
130.63 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
3.54 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,046.89 | -3,891.93 | -1,154.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-562.35 | -517.46 | -44.89 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,525.59 | -1,222.81 | -302.78 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-181.84 | -122.50 | -59.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25,021.51 | 14,358.56 | 10,662.95 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25,795.62 | -12,913.58 | -12,882.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,340.00 | 1,749.93 | 2,590.07 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-814.15 | -1,114.46 | 300.31 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-179.20 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
93.71 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
254.90 | 287.71 | -32.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
651.37 | 505.38 | 145.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-307.46 | 272.35 | -579.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,015.45 | 1,827.87 | 187.59 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
71.98 | -84.77 | 156.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,779.97 | 2,015.45 | -235.48 |