EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,099.90 | 3,049.17 | 50.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,642.81 | 1,660.43 | -17.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
108.35 | 122.12 | -13.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.70 | -21.96 | -0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
502.88 | 366.04 | 136.84 |
เงินปันผลรับ
|
-1.42 | -1.36 | -0.06 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-78.34 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.66 | 12.60 | -9.94 |
สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
-39.38 | -2.94 | -36.44 |
กลับรายการรายได้ของมูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-256.44 | -73.37 | -183.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
133.04 | 63.47 | 69.57 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-26.62 | -2.58 | -24.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.29 | -9.95 | 22.24 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.64 | 2.49 | -6.13 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.91 | -3.75 | 2.84 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-5.79 | -1.59 | -4.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
111.91 | 13.38 | 98.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.59 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.82 | 0.21 | 6.61 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-65.98 | -45.66 | -20.32 |
5121030421
|
5,074.14 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-547.67 | -784.44 | 236.77 |
ลูกหนี้อื่น
|
63.01 | -233.39 | 296.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,696.61 | -255.59 | -1,441.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
145.88 | -67.81 | 213.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.40 | 3.48 | -17.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
932.57 | 168.66 | 763.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
358.65 | 208.08 | 150.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.00 | -139.80 | 143.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-61.48 | -34.69 | -26.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.79 | -5.26 | 19.05 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,318.76 | 3,933.40 | 385.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-659.86 | -774.55 | 114.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,658.90 | 3,158.84 | 500.06 |
รับดอกเบี้ย
|
22.39 | 22.05 | 0.35 |
รับเงินปันผล
|
51.48 | 42.75 | 8.72 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3,661.43 | -2,606.63 | -1,054.80 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
16.84 | 18.76 | -1.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-80.02 | -141.30 | 61.28 |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า
|
-94.69 | -108.18 | 13.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนสุทธิ
|
-146.51 | -1,133.49 | 986.98 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,891.93 | -3,272.35 | -619.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-517.46 | -286.66 | -230.80 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,222.81 | -1,000.46 | -222.35 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-122.50 | -145.10 | 22.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
14,358.56 | 12,373.72 | 1,984.84 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,913.58 | -10,483.02 | -2,430.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,749.93 | 1,844.05 | -94.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,114.46 | -646.67 | -467.79 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
287.71 | ||
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
505.38 | 784.01 | -278.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
272.35 | 670.50 | -398.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,827.87 | 1,223.77 | 604.10 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-84.77 | -66.40 | -18.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,015.45 | 1,827.87 | 187.59 |