EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 2,415.09 2,193.77 221.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,660.43 1,387.91 272.52
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 120.11 28.07 92.04
    รายได้จากการลงทุน
    		 -48.05 -46.81 -1.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 366.04 227.01 139.04
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 12.60 13.10 -0.50
    สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 0.06 95.57 -95.51
    กลับรายการการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 2.49 0.00
    รายได้ของมูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -73.37 -3.36 -70.01
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 63.47 43.57 19.90
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.58 -9.74 7.16
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.95 -1.07 -8.88
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.59 -1.61 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 13.38 6.55 6.82
    การด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -3.75 0.05 -3.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21 0.37 -0.16
    กำไรจากการซื้อธุรกิจ
    		 -52.61 0.00
    (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 -45.66 -62.22 16.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 692.67 668.05 24.62
    5108999902
    		 4,539.22
    		172.51 65.83 106.68
    ลูกหนี้การค้า
    		 -786.51 -518.59 -267.92
    ลูกหนี้อื่น
    		 150.06 72.95 77.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -330.58 397.34 -727.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -426.54 -144.19 -282.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -4.67 5.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 180.01 393.67 -213.66
    เจ้าหนี้อื่น
    		 169.90 70.07 99.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -113.51 105.72 -219.23
    ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
    		 -34.69 -17.60 -17.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 18.27 -19.20
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,192.32 372.95 -1,565.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -761.94 -453.93 -308.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,154.74 4,458.23 -1,303.50
    รับดอกเบี้ย
    		 22.05 6.09 15.96
    รับเงินปันผล
    		 42.75 48.56 -5.81
    รับรายได้ค่าเช่า
    		 24.74 40.47 -15.73
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2,711.26 -1,107.88 -1,603.38
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 18.76 4.84 13.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -141.28 -123.67 -17.61
    สิทธิการเช่า
    		 -108.18 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 -1,129.40 -2,814.90 1,685.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 608.95 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -3,372.87 -3,946.49 573.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -286.66 -255.30 -31.36
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1,000.46 -730.49 -269.97
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -145.10 -78.38 -66.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12,373.72 2,118.69 10,255.03
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -10,483.02 -3,736.50 -6,746.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,844.05 1,109.45 734.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -646.67 -369.00 -277.67
    ชำระคืนเงินเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -233.94 0.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 -3,029.59 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 2,496.29 1,898.36 597.93
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 888.64 -43.18 931.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 670.50 468.57 201.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,223.77 841.07 382.69
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -66.40 -85.88 19.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,827.87 1,223.77 604.10
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -126.89 -1.38 -125.51
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.61 4.24 -6.85