EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,319.89 | 1,254.38 | 65.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,337.38 | 1,237.34 | 100.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.01 | -12.01 | 7.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
222.16 | 230.00 | -7.84 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.62 | 6.80 | 1.83 |
สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
-7.62 | 17.78 | -25.40 |
รายได้ของมูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-90.11 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.48 | -70.84 | 64.36 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.63 | 0.00 | |
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
|
51.69 | 54.68 | -2.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.13 | -10.05 | 4.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
23.94 | 2.89 | 21.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.53 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-63.73 | -84.80 | 21.07 |
ภาษีเงินได้
|
415.22 | 308.59 | 106.64 |
3206737483
|
2,948.48 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-252.50 | -598.40 | 345.90 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.60 | -3.43 | 7.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-231.91 | -1,191.15 | 959.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
52.08 | -53.18 | 105.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.89 | -45.26 | 63.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-287.97 | 739.99 | -1,027.96 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.44 | -1.57 | 2.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
204.85 | 264.33 | -59.47 |
เงินบำเหน็จพนักงานจ่ายในระหว่างปี
|
-33.64 | -36.44 | 2.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.46 | -5.29 | 2.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-390.05 | -400.98 | 10.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,287.07 | 1,617.10 | 669.97 |
รับดอกเบี้ย
|
4.90 | 12.70 | -7.80 |
รับเงินปันผล
|
46.60 | 44.02 | 2.58 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-618.70 | -2,268.79 | 1,650.09 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
23.70 | 47.97 | -24.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.20 | -17.89 | -3.31 |
ซื้อเงินลงทุน
|
-135.63 | -1.16 | -134.47 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-700.32 | -2,334.18 | 1,633.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-224.90 | -198.52 | -26.37 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-428.77 | -571.69 | 142.92 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-40.18 | -102.86 | 62.68 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยก่อนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
|
-11.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,740.98 | 1,915.68 | -174.70 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,650.56 | -2,371.00 | 720.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-733.50 | -959.26 | 225.76 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,313.80 | 716.39 | -2,030.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
272.95 | -0.70 | 273.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
568.71 | 568.79 | -0.08 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-0.58 | 0.62 | -1.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
841.07 | 568.71 | 272.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงในงบดุล
|
841.07 | 568.76 | 272.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงในงบกระแสเงินสด
|
841.07 | 568.71 | 272.36 |
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่ยังค้างชำระ
|
225.15 | 167.25 | 57.89 |