EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
956.03 | 1,187.13 | -231.11 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
690.16 | 534.80 | 155.36 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
|
-1.04 | -0.70 | -0.34 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-3.82 | -2.97 | -0.85 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-19.48 | 6.90 | -26.38 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
13.40 | 4.72 | 8.68 |
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
|
46.59 | 30.26 | 16.34 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-18.02 | -15.39 | -2.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
38.29 | 9.38 | 28.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-28.33 | -18.07 | -10.26 |
ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
9.01 | 14.08 | -5.07 |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
27.58 | -18.64 | 46.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,711.18 | 1,808.86 | -97.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
244.53 | -104.18 | 348.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-215.22 | -19.94 | -195.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.97 | -19.20 | 54.17 |
เงินทดรองแก่/จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.35 | -2.03 | 2.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.49 | -4.05 | -18.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-64.58 | -51.30 | -13.28 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-150.19 | -14.63 | -135.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-20.67 | 1.89 | -22.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
48.08 | -8.92 | 57.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.00 | -17.51 | 13.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,545.29 | 1,556.79 | -11.50 |
เงินปันผลรับ
|
32.62 | 13.37 | 19.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,779.16 | -2,307.37 | 528.21 |
จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
24.49 | 23.14 | 1.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.79 | -15.26 | -3.53 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,735.84 | -2,291.21 | 555.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-627.91 | -643.63 | 15.72 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-9.91 | -9.94 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | 1,800.00 | -1,200.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-759.98 | -280.28 | -479.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
979.84 | -369.43 | 1,349.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 90.00 | -85.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
187.04 | 586.72 | -399.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.52 | -147.69 | 144.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
198.15 | 345.85 | -147.69 |
บริษัทร่วมในระหว่างปี
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
194.61 | 198.15 | -3.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
112.54 | 98.93 | 13.62 |
ภาษีเงินได้
|
558.65 | 601.38 | -42.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงในงบดุล
|
201.31 | 211.24 | -9.93 |
หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-6.70 | -13.09 | 6.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงในงบกระแสเงินสด
|
194.61 | 198.15 | -3.54 |