EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,342.23 | 3,061.56 | 280.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,035.36 | 1,712.47 | -677.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,760.45 | 6,932.51 | -172.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
114.81 | 108.07 | 6.74 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-54.06 | -60.33 | 6.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-63.65 | -43.63 | -20.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,097.45 | 4,278.54 | -181.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
17.56 | -1.81 | 19.37 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
240.09 | 74.22 | 165.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
57.44 | 150.57 | -93.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-538.77 | -657.75 | 118.98 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
672.45 | 828.61 | -156.17 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-87.88 | 13.46 | -101.34 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
67.98 | 9.62 | 58.35 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม (กลับรายการ)
|
127.66 | -2.84 | 130.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-5.06 | -4.31 | -0.75 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-50.60 | 29.36 | -79.96 |
15733465
|
16,428.32 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
862.74 | 173.62 | 689.13 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,136.46 | 80.21 | 1,056.25 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
118.85 | 351.76 | -232.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,057.12 | 1,795.39 | 261.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.35 | 9.71 | -6.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
76.53 | 153.82 | -77.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,066.60 | -2,352.81 | -713.78 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-288.14 | 213.07 | -501.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
53.33 | -31.61 | 84.95 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-140.10 | -74.19 | -65.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-112.96 | 24.98 | -137.93 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,434.05 | 16,772.24 | -338.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,931.92 | -1,834.60 | -97.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,502.13 | 14,937.64 | -435.51 |
รับดอกเบี้ย
|
57.54 | 43.34 | 14.20 |
รับเงินปันผล
|
37.52 | 31.98 | 5.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,934.45 | -4,167.72 | -1,766.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
144.69 | 18.17 | 126.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-82.05 | -90.53 | 8.48 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | -14.65 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.74 | -1.44 | 0.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-26.62 | -111.66 | 85.04 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 61.61 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,804.12 | -4,230.90 | -1,573.22 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,877.27 | -4,182.84 | 305.57 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,845.45 | -3,206.14 | 360.69 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-614.04 | -696.11 | 82.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
70,250.43 | 62,619.19 | 7,631.24 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-63,387.60 | -63,623.83 | 236.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,000.00 | 9,283.50 | 3,716.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17,051.86 | -13,519.52 | -3,532.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
16,000.00 | 26,649.99 | -10,649.99 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-20,003.40 | -23,256.60 | 3,253.20 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1,715.77 | -1,755.29 | 39.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,244.94 | -11,687.64 | 1,442.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,546.93 | -980.91 | -566.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,143.92 | 4,856.74 | 287.18 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-267.77 | -188.36 | -79.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,329.22 | 3,687.47 | -358.25 |