EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,581.46 4,215.57 365.89
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 66.46 68.10 -1.64
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 78.74 70.61 8.13
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 1,946.46 1,819.01 127.45
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 591.91 521.91 70.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 7.32 9.87 -2.56
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.37 0.01 0.36
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.96 -1.20 4.16
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.59 1.79 -1.20
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.13 -0.35 0.22
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -15.05 -9.23 -5.83
    ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -1.98 0.55 -2.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 73.18 111.28 -38.10
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.61 0.16 -0.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -164.99 -179.36 14.37
    เงินปันผลรับ
    		 -558.37 -558.37 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2,403.81 2,350.17 53.64
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9,012.12 8,420.54 591.58
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 -7.47 -19.18 11.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.01 -247.42 233.40
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาโครงการรถไฟฟ้า
    		 -10,590.78 1,649.68 -12,240.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.63 -47.56 53.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.25 -1.65 7.90
    จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 -4,184.50 -3,429.69 -754.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,340.03 -118.86 1,458.89
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 -14.32 15.03 -29.35
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 -0.14 9.11 -9.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 73.02 44.14 28.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -2.61 2.51
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -24.00 -26.86 2.86
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,398.27 6,244.67 -10,642.93
    รับดอกเบี้ย
    		 162.14 172.54 -10.40
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 158.98 142.74 16.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -217.12 -206.97 -10.14
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,294.26 6,352.98 -10,647.24
    		6.46 2.71 3.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 580.05 2,050.00 -1,469.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -300.00 -1,980.05 1,680.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 95.29 123.27 -27.98
    รับเงินปันผล
    		 558.37 558.37 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 3.97 2.77 1.20
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -47.45 -57.88 10.43
    เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงระบบทางด่วน
    		 -801.24 -504.31 -296.92
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 -2,533.91 -580.45 -1,953.46
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
    		 -4,609.98
    เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 -19.64 -39.17 19.53
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.65 -1.27 -1.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,074.47 -517.52 -6,556.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,600.00 1,000.00 600.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 17,893.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4,245.84 -4,173.24 -72.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 12,000.00 6,500.00 5,500.00
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -8,000.00 -5,500.00 -2,500.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -99.49 -74.32 -25.18
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -400.17 -13.94 -386.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,364.89 -2,281.50 -83.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,136.98 -1,834.20 -302.78
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -2,451.69
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11,794.83 -6,377.20 18,172.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 426.10 -541.74 967.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,246.09 1,787.84 -541.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,672.19 1,246.09 426.10
    การลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 242.29 29.06 213.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 109.68 18.78 90.90