EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,144.96 | 2,436.64 | -1,291.68 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา
|
1,128.61 | 1,857.98 | -729.37 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
2.81 | -0.55 | 3.36 |
รับรู้รายได้จากรายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณา
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
1.06 | 0.61 | 0.46 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -3.53 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.40 | -14.51 | 10.11 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-6.07 | -2.88 | -3.20 |
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
220.64 | 350.69 | -130.05 |
ค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
0.00 | 61.47 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
93.14 | 109.64 | -16.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.28 | 0.02 | -0.31 |
ผลกระทบจากการปรับลดค่าเช่า
|
-3.38 | -0.02 | -3.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-227.22 | -296.04 | 68.82 |
เงินปันผลรับ
|
-492.18 | -482.72 | -9.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,163.89 | 2,080.91 | 82.98 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,021.57 | 6,097.72 | -2,076.15 |
เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-0.71 | -18.79 | 18.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
106.49 | -55.57 | 162.05 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1,649.68 | 1,649.68 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.05 | 12.09 | -54.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.23 | 11.44 | -13.68 |
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
-2,679.66 | -2,559.22 | -120.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-186.56 | 157.10 | -343.66 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-6.40 | 16.06 | -22.46 |
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
|
-1.16 | 7.78 | -8.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.23 | -41.39 | 55.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.77 | 11.56 | -16.33 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-31.54 | -36.88 | 5.33 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,836.88 | 5,251.58 | -2,414.71 |
รับดอกเบี้ย
|
227.22 | 296.05 | -68.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-194.70 | -196.27 | 1.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,869.40 | 5,351.36 | -2,481.96 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 3,904.70 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -3,492.50 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 2.31 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-123.15 | -11.47 | -111.68 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.85 | 5.36 | 2.49 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-87.44 | -127.51 | 40.07 |
รับเงินปันผล
|
492.18 | 482.72 | 9.47 |
เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน
|
-845.46 | -827.34 | -18.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-1,102.15 | -2,987.42 | 1,885.27 |
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
|
-61.27 | -39.12 | -22.15 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.00 | -90.28 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-11.52 | -17.42 | 5.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,730.96 | -3,724.32 | 1,993.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,200.00 | 9,300.00 | -4,100.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,200.00 | -9,550.00 | 3,350.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,000.00 | 5,300.00 | -300.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,403.94 | -2,853.94 | -550.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-67.28 | -44.43 | -22.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,615.00 | -2,500.00 | -2,115.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-25.04 | -8.82 | -16.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,980.89 | -1,984.38 | 3.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,528.50 | -1,375.65 | -152.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,620.66 | -717.21 | -903.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-482.22 | 909.83 | -1,392.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,613.58 | 703.75 | 909.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,131.37 | 1,613.58 | -482.22 |
เจ้าหนี้อื่นค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.97 | 20.13 | -19.16 |
ต้นทุนงานปรับปรุงทางด่วนที่ยังไม่จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
55.18 | 0.00 | |
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมที่ยังไม่จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
16.43 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
119.27 | 38.11 | 81.16 |