EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,837.95 | 3,175.79 | 662.16 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา
|
3,544.66 | 3,422.51 | 122.14 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.27 | 0.47 | -0.20 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-41.61 | -31.09 | -10.52 |
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
6.03 | 1.20 | 4.83 |
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
384.81 | 503.54 | -118.73 |
ค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
495.80 | 550.05 | -54.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
76.75 | 63.29 | 13.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-405.92 | -347.35 | -58.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.11 | 0.51 | -0.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-175.17 | -67.65 | -107.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,572.88 | 1,173.94 | 398.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,296.34 | 8,445.21 | 851.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
155.10 | -1,530.39 | 1,685.49 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
412.42 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
101.99 | 118.25 | -16.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.39 | -59.03 | 72.43 |
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
-1,252.09 | -1,167.86 | -84.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.05 | 27.11 | -19.06 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
26.29 | 22.00 | 4.29 |
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
|
11.05 | 8.58 | 2.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.19 | -14.28 | 6.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.23 | 1.00 | 1.23 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.74 | -3.73 | -4.01 |
จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
-1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,258.84 | 4,346.85 | 2,911.99 |
รับดอกเบี้ย
|
139.60 | 14.08 | 125.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-248.93 | -515.60 | 266.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,149.51 | 3,845.33 | 3,304.18 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4,533.50 | -5,419.55 | 9,953.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนก่อนการควบบริษัท
|
769.74 | 600.00 | 169.74 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-417.01 | -324.76 | -92.25 |
สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
7.71 | 8.07 | -0.37 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-89.13 | -233.48 | 144.35 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.08 | 0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
21.48 | 12.91 | 8.58 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
551.46 | 498.95 | 52.50 |
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
|
-65.00 | -362.08 | 297.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-7,906.57 | -412.49 | -7,494.08 |
เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างทางด่วน
|
-130.09 | -5,732.65 | 5,602.56 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
-48.81 | -301.99 | 253.18 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-25.64 | -43.08 | 17.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,798.44 | -11,663.25 | 8,864.81 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,088.00 | -28,090.00 | 27,002.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 12,344.00 | -11,844.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,536.45 | -10,759.19 | 7,222.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 23,500.00 | -18,500.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-8.22 | -67.42 | 59.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,534.14 | -1,081.64 | -452.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,834.20 | -1,834.20 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,501.01 | 4,111.55 | -6,612.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,850.06 | -3,706.37 | 5,556.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
777.00 | 4,483.37 | -3,706.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,627.06 | 777.00 | 1,850.06 |
และต้นทุนงานก่อสร้างทางด่วนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
1,228.82 | 1,886.11 | -657.30 |
โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้
|
13,618.88 | ||
โอนลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
953.32 |