EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,539.60 3,512.83 26.78
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 47.48 50.31 -2.83
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 66.28 57.21 9.07
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 1,518.82 1,428.13 90.69
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 457.43 431.17 26.25
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 5.57 5.67 -0.10
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.20 1.41 1.79
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.01 -0.11 0.12
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -11.40 -11.29 -0.12
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.47 -1.85 -0.62
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 55.71 54.20 1.51
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 -0.61 0.62
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -59.10 -133.43 74.33
    เงินปันผลรับ
    		 -558.37 -558.37 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,704.76 1,808.58 -103.81
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,767.64 6,643.85 123.78
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 -1.95 -7.46 5.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 261.03 233.73 27.30
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาโครงการรถไฟฟ้า
    		 -9,537.81 -8,561.90 -975.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -85.48 -74.81 -10.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -3.58 3.60
    จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 -3,821.76 -2,905.91 -915.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 794.53 759.34 35.19
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 -6.36 -6.39 0.03
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 -0.98 0.13 -1.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -95.74 131.59 -227.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.43 2.81 14.62
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5,709.43 -3,789.34 -1,920.10
    รับดอกเบี้ย
    		 55.23 124.17 -68.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -361.01 -173.34 -187.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6,015.21 -3,838.51 -2,176.70
    		2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 45.00 580.05 -535.05
    รับเงินปันผล
    		 558.37 558.37 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.36 3.64 0.72
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -32.66 -25.99 -6.68
    เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน
    		 -309.42 -726.44 417.02
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 -1,551.47 -286.15 -1,265.32
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
    		 -5,453.51 -4,346.80 -1,106.71
    เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 -23.39 -15.69 -7.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -51.68 -2.65 -49.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6,814.39 -4,493.65 -2,320.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 300.00 2,900.00 -2,600.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 24,717.15 11,641.21 13,075.94
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,637.05 -3,054.38 -582.67
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -4,500.00 -8,000.00 3,500.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -61.37 -56.73 -4.64
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -167.93 -403.32 235.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,620.08 -1,638.86 18.78
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,246.68 -2,136.98 -109.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12,784.03 8,799.24 3,984.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -45.57 467.09 -512.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,672.19 1,246.09 426.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,626.62 1,713.18 -86.56
    การลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 542.43 65.42 477.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 52.12 61.13 -9.01