EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,244.91 2,231.71 13.20
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 31.69 33.89 -2.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 45.09 36.88 8.21
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 997.81 936.39 61.42
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 297.41 274.55 22.86
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 3.66 4.02 -0.36
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.45 0.91 1.55
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.38
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -8.34 -7.15 -1.19
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -1.04 -1.35 0.31
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 37.14 35.91 1.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 -0.53 0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -43.51 -83.77 40.25
    เงินปันผลรับ
    		 -337.30 -337.30 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,140.91 1,197.68 -56.78
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,411.18 4,321.74 89.44
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 -1.14 -0.20 -0.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 169.54 159.16 10.38
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาโครงการรถไฟฟ้า
    		 -5,164.81 824.84 -5,989.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.46 -10.04 0.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.92 -0.61 2.53
    จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 -2,521.36 -1,764.81 -756.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.59 397.57 -422.16
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 -0.20 7.20 -7.40
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 -0.44 0.85 -1.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -29.63 -19.10 -10.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.22 1.97 -0.75
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,167.76 3,918.39 -7,086.15
    รับดอกเบี้ย
    		 43.03 81.35 -38.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -252.86 -100.48 -152.38
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,377.58 3,899.26 -7,276.84
    		2.57
    รับเงินปันผล
    		 337.30 337.30 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.45 2.27 -0.81
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -19.74 -10.83 -8.92
    เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน
    		 -214.39 -534.92 320.54
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 -1,390.25 -237.19 -1,153.06
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
    		 -3,190.22
    เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 -11.98 -12.01 0.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -44.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,532.28 -107.33 -4,424.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 600.00 2,100.00 -1,500.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 17,090.05 2,000.00 15,090.05
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,994.70 -2,422.92 -571.78
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -3,500.00 -5,000.00 1,500.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.63 -37.23 -3.41
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -28.62 -15.23 -13.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,198.00 -1,183.16 -14.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,246.68 -2,136.98 -109.70
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7,681.41 -3,187.15 10,868.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -228.46 604.78 -833.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,672.19 1,246.09 426.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,443.73 1,850.87 -407.14
    การลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 432.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 24.47 45.30 -20.83