EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,090.04 1,061.58 28.46
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 16.14 16.78 -0.64
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 21.65 17.93 3.72
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 511.08 476.62 34.47
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 156.28 142.32 13.95
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.77 2.21 -0.45
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.49 0.05 2.44
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -4.39 -4.54 0.15
    ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -0.54 -0.11 -0.43
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.57 18.30 0.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.45 0.27 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -23.31 -42.51 19.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 571.97 591.81 -19.84
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,362.21 2,280.65 81.56
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 -0.98 -0.10 -0.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -51.11 -8.22 -42.89
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาโครงการรถไฟฟ้า
    		 -2,394.22 412.42 -2,806.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.46 82.57 -99.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.58 -95.21 96.78
    จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 -1,262.16 -884.17 -377.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -228.88 245.13 -474.01
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 1.62 6.95 -5.33
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 -0.23 1.00 -1.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -78.76 -24.89 -53.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 0.36 0.38
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,666.65 2,016.49 -3,683.14
    รับดอกเบี้ย
    		 19.89 33.07 -13.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.90 -46.60 2.70
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,690.66 2,002.96 -3,693.62
    		2.57
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 0.47 0.36 0.11
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -10.19 -1.63 -8.56
    เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน
    		 -123.57 -292.44 168.87
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 -188.20 -145.19 -43.01
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
    		 -1,225.62
    เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 -11.80 -6.30 -5.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,560.51 -147.56 -1,412.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,200.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,446.65
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,242.35 -1,231.46 -10.89
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.44 -18.45 -1.99
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -6.55 -11.36 4.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -435.36 -343.54 -91.82
    เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,941.94 2,806.16 135.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -309.22 4,661.57 -4,970.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,672.19 1,246.09 426.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,362.97 5,907.66 -4,544.69
    การลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 659.56 7.12 652.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.02 25.83 -14.81