EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,131.37 1,613.58 -482.22
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 225.20 224.49 0.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 473.25 548.90 -75.65
    ส่วนของลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,649.68 1,649.68 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 120.97 125.38 -4.41
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 765.67 761.28 4.40
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 92.56 90.83 1.74
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาบริการ
    		 44.57 17.78 26.78
    อะไหล่
    		 26.63 0.00
    อื่นๆ
    		 10.73 11.84 -1.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,540.64 5,043.75 -503.11
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,911.37 7,561.05 -1,649.68
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15,909.92 15,840.74 69.19
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 120.36 120.36 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 383.98 379.28 4.71
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 139.70 86.51 53.18
    สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน
    		 31,920.53 31,701.52 219.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 45,368.62 44,683.72 684.90
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 676.75 660.44 16.32
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
    		 9,775.52 7,307.90 2,467.61
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 48.35 63.17 -14.81
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 16.31 13.65 2.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 276.44 153.67 122.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 110,547.86 108,572.00 1,975.85
    รวมสินทรัพย์
    		 115,088.50 113,615.76 1,472.74
    		15,285.00 15,285.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,000.00 3,000.00 -1,000.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,492.41 1,744.65 -252.24
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,544.20 3,745.16 -200.96
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 44.75 45.51 -0.76
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,000.00 4,615.00 -1,615.00
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 221.89 228.29 -6.40
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 86.57 87.73 -1.16
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 27.69 41.62 -13.93
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 0.00 11.86
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 102.56 64.60 37.95
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 52.83 64.91 -12.08
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 39.54 59.12 -19.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 10,645.48 13,733.56 -3,088.08
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25,609.41 23,670.05 1,939.36
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 92.66 40.91 51.75
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 37,057.37 34,057.92 2,999.45
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 95.88 173.94 -78.06
    รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณา
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 770.90 932.33 -161.43
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3,108.95 2,959.53 149.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.01 13.78 -4.77
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 66,744.19 61,848.47 4,895.72
    รวมหนี้สิน
    		 77,389.67 75,582.03 1,807.63
    หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 15,285.00 15,285.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5,816.94 5,816.94 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -346.05 -264.64 -81.41
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1,502.60 1,464.00 38.60
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 15,194.00 15,572.59 -378.59
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 244.79 117.51 127.28
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 37,697.28 37,991.40 -294.12
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.55 42.33 -40.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 37,698.83 38,033.72 -334.89
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 115,088.50 113,615.76 1,472.74