EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,627.06 777.00 1,850.06
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,449.46 5,941.35 -4,491.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 426.29 1,614.56 -1,188.28
    ส่วนของลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,649.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 127.58 129.54 -1.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,280.07 9,219.29 -2,939.22
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12,510.10
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 9,592.23 9,667.68 -75.45
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,654.86 1,237.85 417.01
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 120.36 120.36 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 361.17 340.73 20.44
    สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน
    		 38,448.87 41,551.83 -3,102.95
    สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
    		 719.07 1,020.62 -301.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 25,954.10 17,048.09 8,906.01
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 666.74 627.26 39.49
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
    		 2,487.43 1,614.61 872.83
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 75.26 68.23 7.03
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5.00 201.89 -196.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.10 67.13 -23.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 92,639.30 73,566.27 19,073.02
    รวมสินทรัพย์
    		 98,919.37 82,785.56 16,133.80
    		15,285.00 15,285.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,629.18 4,715.78 -1,086.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2,107.88 898.08 1,209.81
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,808.76 2,066.75 1,742.01
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 138.26 111.97 26.29
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 54.37 43.31 11.05
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 62.13 31.44 30.69
    เงินประกันผลงาน
    		 19.92 70.98 -51.07
    อื่นๆ
    		 162.32 119.44 42.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 11,582.82 9,557.76 2,025.07
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25,801.11 16,952.40 8,848.71
    หุ้นกู้
    		 28,170.62 23,167.91 5,002.71
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 52.95 18.61 34.35
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,411.40 2,817.15 -1,405.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 483.79 471.04 12.74
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 217.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.21 17.98 2.23
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 56,157.24 43,445.10 12,712.14
    รวมหนี้สิน
    		 67,740.07 53,002.86 14,737.21
    หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 15,285.00 15,285.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5,816.94 5,816.94 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1,077.49 928.69 148.80
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8,948.48 7,763.60 1,184.88
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -59.72 -104.97 45.25
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 31,068.18 29,689.25 1,378.93
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 111.11 93.45 17.66
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 31,179.30 29,782.70 1,396.59
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 98,919.37 82,785.56 16,133.80