EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,626.62 1,672.19 -45.57
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 258.58 256.63 1.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 647.04 907.78 -260.74
    ส่วนของลูกหนี้ภายใต้สัญญาโครงการรถไฟฟ้าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21,217.82 1,649.68 19,568.14
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 4.83 8.40 -3.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 434.29 463.47 -29.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 325.28 228.50 96.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 24,514.46 5,186.67 19,327.80
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาโครงการรถไฟฟ้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด
    		 3,172.46 13,202.78 -10,030.32
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10,783.71 11,480.22 -696.51
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 120.36 120.36 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 287.87 310.04 -22.17
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 132.86 147.23 -14.37
    สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน
    		 30,186.28 30,745.78 -559.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 48,043.89 47,022.74 1,021.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
    		 10,663.51 4,791.56 5,871.95
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 652.78 649.70 3.08
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 22,437.48 19,047.41 3,390.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 66.79 20.68 46.11
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 14.62 16.78 -2.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.75 30.69 7.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 126,600.34 127,585.96 -985.62
    รวมสินทรัพย์
    		 151,114.80 132,772.63 18,342.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,900.00 2,600.00 300.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4,907.66 3,419.54 1,488.12
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25,254.73 5,184.11 20,070.63
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 47.60 46.74 0.85
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10,635.00 7,000.00 3,635.00
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 238.29 244.65 -6.36
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 101.48 102.46 -0.98
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 69.37 165.00 -95.63
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 82.90 151.37 -68.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 177.40 204.67 -27.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 44,414.42 19,118.53 25,295.90
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 33,466.99 32,743.43 723.57
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 73.24 82.78 -9.54
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 31,421.80 39,550.36 -8,128.56
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 377.25 158.26 218.99
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 799.19 743.48 55.71
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3,967.68 3,807.70 159.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25.24 7.81 17.43
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 70,131.38 77,093.82 -6,962.44
    รวมหนี้สิน
    		 114,545.80 96,212.34 18,333.46
    หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 15,285.00 15,285.00 0.00
    		15,285.00 15,285.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5,816.94 5,816.94 0.00
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2,451.69 -2,451.69 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -346.05 -346.05 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1,528.50 1,528.50 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 2,451.69 2,451.69 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 18,154.35 17,457.54 696.81
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -3,871.54 -3,183.38 -688.16
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 36,567.20 36,558.55 8.65
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.80 1.73 0.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 36,569.00 36,560.28 8.72
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 151,114.80 132,772.63 18,342.18