EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
853.74 | 1,819.59 | -965.85 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
586.87 | 432.97 | 153.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,191.57 | 1,529.28 | -337.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,524.18 | 1,763.89 | -239.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
0.00 | 206.40 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
560.55 | 588.99 | -28.44 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
272.60 | -186.12 | 458.72 |
| 130.02 | 146.39 | -16.37 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.21 | 5.64 | 0.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
219.29 | -188.65 | 407.94 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.40 | 1.81 | -1.41 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
54.44 | 42.24 | 12.20 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียก่อนมีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -13.39 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | -2,158.85 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-53.28 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2,505.78 | -1,014.13 | -1,491.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-224.33 | -230.50 | 6.16 |
การยกเลิกหนี้สินบางส่วนและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -382.50 | |
2486464125
|
2,343.48 | 2,725.99 | |
ลูกหนี้การค้า
|
849.91 | 114.38 | 735.53 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.24 | 95.95 | -75.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.20 | -8.80 | -45.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-81.14 | -68.86 | -12.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
105.26 | 65.99 | 39.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.78 | 0.39 | 17.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,344.32 | 2,542.53 | 801.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-228.17 | -389.38 | 161.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,116.15 | 2,153.15 | 963.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-62.34 | -268.27 | 205.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,214.09 | -1,589.24 | 375.16 |
เงินสดรับจากการปรับราคาซื้อขายหุ้นตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น
|
53.28 | 87.02 | -33.74 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5,406.99 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,320.60 | -1,031.07 | -289.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.60 | -5.14 | -8.46 |
เงินสดสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-235.55 | -102.20 | -133.35 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-123.08 | -171.00 | 47.92 |
เงินปันผลรับ
|
2,146.32 | 3,606.92 | -1,460.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-639.64 | 6,081.71 | -6,721.35 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
41.51 | 41.51 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
500.00 | -2,500.00 | 3,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
993.17 | 993.28 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,967.84 | -3,650.12 | 682.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,993.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,146.70 | -2,000.00 | 853.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
0.00 | -2,500.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.13 | -111.66 | 33.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -489.26 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-1,147.74 | -1,656.84 | 509.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-838.81 | -748.93 | -89.87 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,644.54 | -10,628.30 | 5,983.76 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,168.04 | -2,393.44 | 225.40 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.26 | -50.89 | 43.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,175.30 | -2,444.34 | 269.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,345.50 | 9,789.84 | -2,444.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5,170.21 | 7,345.50 | -2,175.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
74.80 | 36.54 | 38.26 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
963.62 | 6.50 | 957.11 |
เป็นเงินให้กู้ยืม
|
3.05 | 0.00 |