EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,819.59 | 1,106.22 | 713.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
432.97 | 336.14 | 96.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,529.28 | 1,268.00 | 261.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,763.89 | 1,807.79 | -43.90 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
206.40 | -53.62 | 260.02 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
588.99 | -152.08 | 741.07 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-186.12 | -93.26 | -92.86 |
| 146.39 | 221.80 | -75.41 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.64 | 6.51 | -0.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-188.65 | -281.57 | 92.92 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.81 | 4.00 | -2.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
42.24 | 1.71 | 40.53 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียก่อนมีอำนาจควบคุม
|
-13.39 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
|
-2,158.85 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,014.13 | -251.77 | -762.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-230.50 | -237.43 | 6.93 |
การยกเลิกหนี้สินบางส่วนและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-382.50 | 0.00 | |
2343483114
|
3,460.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
114.38 | -263.05 | 377.43 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
95.95 | 423.60 | -327.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-68.86 | 61.76 | -130.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.99 | -60.94 | 126.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.36 | 0.02 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.68 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,542.53 | 3,618.71 | -1,076.18 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-389.38 | -388.93 | -0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,153.15 | 3,229.78 | -1,076.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-268.27 | -8,857.89 | 8,589.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,589.24 | -20,162.50 | 18,573.25 |
เงินสดรับจากการปรับราคาซื้อขายหุ้นตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น
|
87.02 | 0.00 | |
(เงินสดลดลงสุทธิจาก) เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5,406.99 | 60.97 | 5,346.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -24.70 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.30 | 6.60 | -5.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,031.07 | -317.56 | -713.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.14 | -333.78 | 328.64 |
เงินสดสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-102.20 | -1,139.42 | 1,037.22 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,265.18 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-171.00 | -40.58 | -130.42 |
เงินปันผลรับ
|
3,606.92 | 27.69 | 3,579.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6,081.71 | -29,294.19 | 35,375.90 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 703.78 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
41.51 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-2,500.00 | 2,500.00 | -5,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
993.28 | 6,215.20 | -5,221.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,650.12 | -2,907.62 | -742.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,993.71 | 8,179.37 | -6,185.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
-2,500.00 | 2,500.00 | -5,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-111.66 | -58.90 | -52.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-489.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,656.84 | -924.75 | -732.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-748.93 | -756.12 | 7.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,628.30 | 15,450.96 | -26,079.26 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,393.44 | -10,613.44 | 8,220.00 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-50.89 | 70.45 | -121.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,444.34 | -10,542.99 | 8,098.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9,789.84 | 20,332.83 | -10,542.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,345.50 | 9,789.84 | -2,444.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
36.54 | 798.88 | -762.34 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.50 | 231.76 | -225.25 |
และดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 546.22 | |
หนิ้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 777.57 |