EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
127.35 | 1,656.25 | -1,528.89 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
444.56 | 351.21 | 93.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
900.16 | 1,199.60 | -299.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,137.93 | 1,380.56 | -242.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
0.00 | 15.03 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
560.55 | 588.99 | -28.44 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
246.54 | -441.25 | 687.78 |
| 108.96 | 42.46 | 66.50 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.66 | 4.47 | 0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
158.52 | 30.79 | 127.73 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.37 | 1.35 | -0.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
41.00 | 42.24 | -1.25 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียก่อนมีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -13.39 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | -2,158.85 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,523.73 | -675.24 | -848.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-177.41 | -152.34 | -25.07 |
การยกเลิกหนี้สินบางส่วนและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -382.50 | |
1920484
|
1,573.73 | 1,956.23 | |
ลูกหนี้การค้า
|
688.18 | -102.53 | 790.71 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-182.88 | 76.47 | -259.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-34.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-60.79 | -49.08 | -11.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
59.58 | -18.85 | 78.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.43 | 0.33 | 2.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,392.71 | 1,480.06 | 912.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-185.45 | -271.32 | 85.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,207.26 | 1,208.75 | 998.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.34 | -244.67 | 232.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-474.27 | -1,589.24 | 1,114.97 |
เงินสดรับจากการปรับราคาซื้อขายหุ้นตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น
|
0.00 | 87.02 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 5,542.73 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,028.83 | -932.21 | -96.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.81 | -2.60 | -7.21 |
เงินสดสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -500.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-122.92 | -102.20 | -20.72 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-61.46 | -171.00 | 109.54 |
เงินปันผลรับ
|
1,030.09 | 3,504.82 | -2,474.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-570.58 | 5,636.37 | -6,206.95 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
41.51 | 41.51 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
993.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,330.80 | -3,294.32 | 1,963.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,993.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,146.70 | -2,000.00 | 853.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
0.00 | -2,500.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-51.06 | -93.34 | 42.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -489.26 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-848.50 | -1,304.10 | 455.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-838.81 | -748.93 | -89.87 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,181.18 | -8,894.72 | 5,713.54 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,544.50 | -2,049.59 | 505.09 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.17 | -66.19 | 66.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,544.67 | -2,115.79 | 571.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,345.51 | 9,789.84 | -2,444.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
5,800.83 | 7,674.05 | -1,873.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.21 | 26.66 | -13.45 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
915.34 | 1.55 | 913.79 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในการร่วมค้า (หมายเหตุ 6)
|
258.39 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ยืม
|
3.05 | 0.00 |