EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 152.72 441.13 -288.41
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 102.10 116.92 -14.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 305.08 419.33 -114.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 376.82 495.14 -118.32
    ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 12.81 327.90 -315.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.55 1.58 -0.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.92 -400.92 393.00
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.30 0.45 -0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
    		 16.02 5.02 11.01
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -444.25 -445.56 1.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -57.95 -37.03 -20.93
    457287
    		 923.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 238.19 123.16 115.03
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.96 51.61 -54.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.74 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.47 -22.11 2.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.69 0.38 6.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.66 0.57 0.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 669.67 1,077.56 -407.89
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -45.98 -83.52 37.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 623.69 994.04 -370.35
    		0.73 33.77 -33.04
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3.78 -16.40 12.62
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -221.13 -563.40 342.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -51.34 -839.61 788.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.08 -1.45 -0.63
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -56.90 -24.06 -32.84
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 -28.45 -54.66 26.21
    เงินปันผลรับ
    		 555.48 48.59 506.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 225.56 -1,450.26 1,675.82
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 41.51 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -125.88 -140.93 15.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.23 -18.39 7.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -259.95 -526.85 266.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -355.54 -686.17 330.63
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 493.71 -1,142.38 1,636.09
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 22.62 6.57 16.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 516.33 -1,135.82 1,652.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 7,345.51 9,789.84 -2,444.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 7,861.84 8,654.03 -792.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 42.28 9.12 33.16
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 1.51
    การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
    		 3.05 0.00